基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.71 2.52 -2.53 -1.45 27.12 -1.74 -18.95
基准收益率②% 11.60 1.72 1.94 -0.87 13.99 -8.10 -13.17
① — ② -10.89 0.80 -4.47 -0.58 13.13 6.36 -5.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债-综合指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/09/25 2年2月9天 37.87 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
晏青 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 4.64
李永兴 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 4.64

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C基金总份额

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2651029076292966385
户均持有份额(万)1.151.322.690.23
机构持有比例(%)39.3130.0650.3711.93
个人持有比例(%)60.6969.9449.6388.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,315.05 6.38 -- 0.87
制造业 6,011.61 8.89 -- -37.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,100.17 1.63 -- -0.10
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
金融业 19,554.42 28.92 -- 22.41
租赁和商务服务业 1,443.30 2.13 -- 0.58
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 1,431.57 2.12 -- 0.83
合计 33,860.12 50.07 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01816 中广核电力 1,936.90 5,110.53 7.56% -0.77 --
601318 中国平安 92.41 5,092.46 7.53% 1.42 0.79
00902 华能国际电力股份 946.00 4,681.14 6.92% -0.61 --
00836 华润电力 286.40 4,664.76 6.90% 1.19 --
00941 中国移动 60.26 4,648.91 6.88% 2.09 --
600901 江苏金租 781.45 4,430.82 6.55% 新晋 4.16
600036 招商银行 105.16 4,249.68 6.29% 0.15 5.10
01071 华电国际电力股份 904.00 3,458.15 5.11% -2.09 --
600938 中国海油 130.68 3,414.67 5.05% 2.11 5.84
600690 海尔智家 128.07 3,244.01 4.80% 2.44 5.11
00883 中国海洋石油 171.40 2,979.47 4.41% 1.82 --
合计 -- 5,542.73 45,974.60 68.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 745.95
本期利润(万元) 805.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0354
期末基金资产净值(万元) 22,212.89
期末基金份额净值(元) 1.3835