近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0685元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | -8.91(排名:1958/2139) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-09 | 资产净值(亿元)： | 4.69(2024-12-30) | 基金经理： | 刘庭宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.36 | -6.20 | -9.25 | -8.91 | 10.87 | -16.75 | -17.22 | 30.82 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 7.87 |
| 同类平均 ③% | -7.21 | 1.15 | 0.52 | -1.09 | 13.24 | -7.17 | -3.83 | -- |
| ① — ② | -7.77 | -6.87 | -8.59 | -6.25 | 2.82 | -14.49 | -18.37 | 22.95 |
| ① — ③ | -5.15 | -7.35 | -9.76 | -7.82 | -2.37 | -9.58 | -13.39 | -- |
| 同类排名 | 1949/2269 | 1982/2155 | 1793/1968 | 1958/2139 | 884/1782 | 1102/1465 | 929/1198 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.45 | -0.66 | 10.44 | 17.58 | 27.12 | -1.74 | -18.95 |
| 基准收益率②% | -0.87 | 12.46 | 0.69 | 1.55 | 13.99 | -8.10 | -13.17 |
| ① — ② | -0.58 | -13.12 | 9.75 | 16.03 | 13.13 | 6.36 | -5.78 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债-综合指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许拓 | 2023/09/25 | 1年6月19天 | 23.52 | 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29076 | 29296 | 6385 | 6965 | |
| 户均持有份额(万) | 1.32 | 2.69 | 0.23 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 30.06 | 50.37 | 11.93 | 1.28 | |
| 个人持有比例(%) | 69.94 | 49.63 | 88.07 | 98.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,816.43 | 2.67 | -- | -1.73 |
| 制造业 | 10,108.07 | 9.58 | -- | -36.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,587.11 | 25.21 | -- | 22.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,522.93 | 3.34 | -- | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 金融业 | 4,324.91 | 4.10 | -- | -2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,979.85 | 1.88 | -- | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,508.87 | 2.38 | -- | 0.67 |
| 合计 | 51,854.07 | 49.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01816 | 中广核电力 | 3,557.10 | 9,387.95 | 8.90% | 2.54 | -- |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,995.00 | 7,389.80 | 7.01% | 2.15 | -- |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,837.40 | 7,282.45 | 6.91% | 2.08 | -- |
| 00836 | 华润电力 | 330.40 | 5,776.59 | 5.48% | 1.64 | -- |
| 600886 | 国投电力 | 345.16 | 5,736.56 | 5.44% | 1.86 | 5.04 |
| 00941 | 中国移动 | 79.85 | 5,664.13 | 5.37% | 2.14 | -- |
| 600483 | 福能股份 | 566.37 | 5,646.71 | 5.35% | 2.61 | 4.87 |
| 600642 | 申能股份 | 572.75 | 5,435.40 | 5.15% | 1.19 | -2.05 |
| 600023 | 浙能电力 | 847.02 | 4,794.13 | 4.55% | 1.07 | 1.17 |
| 601298 | 青岛港 | 386.71 | 3,522.93 | 3.34% | 0.88 | 9.56 |
| 06198 | 青岛港 | 99.70 | 590.89 | 0.56% | 0.23 | -- |
| 600027 | 华电国际 | 61.44 | 344.68 | 0.33% | -5.17 | 1.91 |
| 600011 | 华能国际 | 47.57 | 322.05 | 0.31% | -2.68 | 1.67 |
| 合计 | -- | 10,726.47 | 61,894.27 | 58.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007665)永赢创业板C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以创业板指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于非标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-26 | 2.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -648.29 |
| 本期利润(万元) | -2,403.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0545 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,571.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3748 |
