基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.52 0.71 2.52 -2.53 27.12 -1.74 -18.95
基准收益率②% -1.18 11.60 1.72 1.94 13.99 -8.10 -13.17
① — ② 7.70 -10.89 0.80 -4.47 13.13 6.36 -5.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债-综合指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/09/25 2年4月7天 39.87 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
晏青 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 4.64
李永兴 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 4.64

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C基金总份额

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2651029076292966385
户均持有份额(万)1.151.322.690.23
机构持有比例(%)39.3130.0650.3711.93
个人持有比例(%)60.6969.9449.6388.07

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 726.68 1.06 -- -0.84
采矿业 4,347.62 6.34 -- 1.32
制造业 7,268.88 10.60 -- -36.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.26 0.12 -- -1.68
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,368.61 2.00 -- -3.26
金融业 19,213.39 28.01 -- 20.62
租赁和商务服务业 1,319.75 1.92 -- 0.24
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.66
合计 34,331.41 50.05 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600901 江苏金租 781.45 4,782.47 6.97% 0.42 3.64
600036 招商银行 96.34 4,056.08 5.91% -0.38 -5.35
601318 中国平安 59.21 4,049.65 5.90% -1.63 -4.59
600938 中国海油 130.68 3,943.92 5.75% 0.70 22.61
600690 海尔智家 141.84 3,700.61 5.39% 0.59 -5.64
000333 美的集团 45.34 3,543.32 5.17% 新晋 -1.14
06886 HTSC 203.08 3,452.08 5.03% 新晋 --
02611 国泰海通 226.24 3,400.29 4.96% 新晋 --
02601 中国太保 100.26 3,187.60 4.65% 新晋 --
000001 平安银行 264.06 3,012.92 4.39% 新晋 -6.43
00883 中国海洋石油 112.50 2,164.34 3.16% -1.25 --
601601 中国太保 19.04 797.97 1.16% 新晋 7.62
601211 国泰君安 19.34 397.44 0.58% 新晋 -4.39
合计 -- 2,199.38 40,488.69 59.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,097.54
本期利润(万元) 1,635.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0908
期末基金资产净值(万元) 27,733.93
期末基金份额净值(元) 1.4737