基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.58 1.86 4.28 -5.96 -1.74 -18.95 -12.62
基准收益率②% 1.55 -4.70 -3.37 -3.03 -8.10 -13.17 -5.40
① — ② 16.03 6.56 7.65 -2.93 6.36 -5.78 -7.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债-综合指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/09/25 7月2天 21.30 许拓先生，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
晏青 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 4.64
李永兴 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 4.64

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C基金总份额

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6385696575928245
户均持有份额(万)0.230.220.280.20
机构持有比例(%)11.931.2827.520.00
个人持有比例(%)88.0798.7272.48100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,106.08 3.86 -- -42.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,883.83 36.40 -- 32.83
交通运输、仓储和邮政业 4,868.79 8.91 -- 6.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.29 0.00 -- -0.99
合计 26,859.88 49.17 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 485.84 4,464.87 8.17% -0.22 5.45
601298 青岛港 592.03 4,375.10 8.01% 新晋 14.14
600023 浙能电力 585.72 3,906.75 7.15% -0.40 1.32
003816 中国广核 887.74 3,586.47 6.57% -0.12 5.63
600027 华电国际 373.15 2,563.54 4.69% -1.07 3.68
00836 华润电力 140.60 2,327.44 4.26% -3.87 --
600011 华能国际 226.12 2,121.01 3.88% -2.15 3.78
01071 华电国际电力股份 525.80 1,997.22 3.66% -0.30 --
00902 华能国际电力股份 447.20 1,868.94 3.42% -0.20 --
600887 伊利股份 56.96 1,589.18 2.91% 新晋 -1.41
01816 中广核电力 724.30 1,523.34 2.79% -0.35 --
00135 昆仑能源 246.60 1,459.82 2.67% 新晋 --
600483 福能股份 97.85 1,030.36 1.89% 新晋 -3.64
合计 -- 5,389.91 32,814.04 60.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 997.77
本期利润(万元) 2,102.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1548
期末基金资产净值(万元) 31,574.89
期末基金份额净值(元) 1.2716