近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-06 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2021-05-27) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.34 | -7.25 | -4.87 | -3.71 | 9.03 | -17.24 | -29.33 | -26.21 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.65 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -3.40 | -9.93 | -5.29 | -2.15 | 0.65 | -17.19 | -36.22 | -20.56 |
| ① — ③ | -1.94 | -7.80 | -4.42 | -4.42 | 1.07 | -9.58 | -25.20 | -- |
| 同类排名 | 5962/8390 | 7715/8317 | 6326/8145 | 7002/8272 | 2979/7827 | 5220/6978 | 5530/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.31 | 7.59 | -6.39 | 7.46 | 15.06 | -22.77 | -27.69 |
| 基准收益率②% | 0.06 | 13.45 | -2.13 | -1.66 | 9.26 | -6.31 | -13.25 |
| ① — ② | 6.25 | -5.86 | -4.26 | 9.12 | 5.80 | -16.46 | -14.44 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*20%+中债-综合指数（全价）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧子辰 | 2024/03/04 | 1年1月19天 | 9.66 | 欧子辰，男，中国籍，多年证券从业经历，凯斯西储大学金融学硕士，于2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员；于2018年10月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理，现任投资研究部基金经理。2022年2月8日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日至2023年7月12日任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年7月12日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月4日任永赢成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 于航 | 2020/12/01 | 2024/07/01 | 3年7月 | -30.46 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12462 | 13833 | 14276 | 15801 | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 1.24 | 0.86 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 54.60 | 27.83 | 0.06 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 45.40 | 72.17 | 99.94 | 99.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 40,109.39 | 58.81 | -- | 12.61 |
| 建筑业 | 3,463.09 | 5.08 | -- | 3.35 |
| 批发和零售业 | 2,013.84 | 2.95 | -- | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02 | 0.06 | -- | -2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,584.03 | 12.59 | -- | 7.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 54,213.48 | 79.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002085 | 万丰奥威 | 292.56 | 5,544.02 | 8.13% | 2.32 | -17.24 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 94.60 | 5,329.58 | 7.81% | 0.33 | 14.15 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15.55 | 5,061.00 | 7.42% | 1.78 | 8.58 |
| 002351 | 漫步者 | 283.41 | 4,676.27 | 6.86% | 新晋 | -15.37 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 18.75 | 4,087.46 | 5.99% | 新晋 | -12.53 |
| 003001 | 中岩大地 | 75.28 | 3,463.09 | 5.08% | 新晋 | -0.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.76 | 3,132.34 | 4.59% | 新晋 | 1.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 91.60 | 2,926.47 | 4.29% | 新晋 | -- |
| 001696 | 宗申动力 | 110.20 | 2,743.98 | 4.02% | 新晋 | -11.48 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 19.77 | 2,580.23 | 3.78% | 新晋 | -11.56 |
| 合计 | -- | 1,006.48 | 39,544.44 | 57.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-17 | 1.20 |
| 2017-12-20 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 136.14 |
| 本期利润(万元) | 375.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,326.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7954 |
