近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1967元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.10(排名:692/1047) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2008-03-09 | 资产净值(亿元)： | 53.35(2024-12-30) | 基金经理： | 吴彬 吴凡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.01 | -0.10 | 2.32 | -0.10 | 4.73 | 8.32 | 8.06 | 125.85 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 111.61 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -1.16 | -0.14 | -0.44 | -0.38 | -0.72 | -3.42 | -7.37 | 14.24 |
| ① — ③ | 0.91 | -0.65 | -0.45 | -0.57 | 0.16 | 5.37 | 3.58 | -- |
| 同类排名 | 322/1085 | 793/1058 | 436/1005 | 692/1047 | 363/933 | 88/786 | 192/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.54 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.87 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.33 | -1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘星宇 | 2024/04/29 | 11月15天 | 2.19 | 刘星宇，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢多元增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 418 | 868 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 30.38 | 54.44 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 9.57 | 3.05 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 90.43 | 96.95 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 467.07 | 0.50 | -- | -0.87 |
| 制造业 | 1,045.35 | 1.11 | -- | -6.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.74 | 0.16 | -- | -0.90 |
| 建筑业 | 58.31 | 0.06 | -- | -0.44 |
| 批发和零售业 | 57.47 | 0.06 | -- | -0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282.49 | 0.30 | -- | -0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.27 | 0.11 | -- | -0.97 |
| 金融业 | 1,164.81 | 1.24 | -- | -0.49 |
| 房地产业 | 103.18 | 0.11 | -- | -0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 51.14 | 0.05 | -- | -0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.92 | 0.19 | -- | -0.14 |
| 合计 | 3,666.75 | 3.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 29.14 | 256.14 | 0.27% | 0.14 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.44 | 169.91 | 0.18% | 0.05 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 2.25 | 159.60 | 0.17% | 0.04 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 11.40 | 129.43 | 0.14% | 新晋 | -- |
| 600282 | 南钢股份 | 26.55 | 124.52 | 0.13% | 新晋 | -10.30 |
| 601988 | 中国银行 | 20.78 | 114.50 | 0.12% | 新晋 | 0.84 |
| 600757 | 长江传媒 | 11.53 | 110.34 | 0.12% | 0.04 | 12.39 |
| 601728 | 中国电信 | 14.58 | 105.27 | 0.11% | 新晋 | -0.48 |
| 001227 | 兰州银行 | 41.47 | 102.02 | 0.11% | 新晋 | -3.09 |
| 002128 | 电投能源 | 4.73 | 92.61 | 0.10% | 新晋 | -6.82 |
| 合计 | -- | 162.87 | 1,364.34 | 1.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,840.06 | 6.22 | 4.60 |
| 金融债券 | 63,754.02 | 67.94 | 28.81 |
| 其中：政策性金融债 | 16,358.62 | 17.43 | 5.38 |
| 中期票据 | 12,331.96 | 13.14 | -26.01 |
| 合计 | 81,926.04 | 87.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 59.50 | 6090.27 | 6.49 |
| 240421 | 24农发21 | 60.00 | 6048.94 | 6.45 |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 50.00 | 5195.65 | 5.54 |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 50.00 | 5094.12 | 5.43 |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 40.00 | 4238.29 | 4.52 |
| 基金名称 | 华夏希望债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001013)华夏希望债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。本基金80%以上的基金资产投资于债券类金融工具（含可转债）；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金80%以上的基金资产投资于债券类金融工具，本基金股票投资比例上限不超过20%，一般情况下保持在10%左右，以便控制市场波动风险。随着股票市场的波动，基金管理人还将采取风险预算策略，在市场上涨幅度较大时止赢，在市场下跌较快时止损，以追求绝对回报为目标。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.55 |
| 2024-09-25 | 0.60 |
| 2024-06-19 | 0.60 |
| 2019-06-30 | 0.30 |
| 2018-01-02 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 242.70 |
| 本期利润(万元) | 228.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,023.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0257 |
