近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱布克 | 2025/07/15 | 4月20天 | 0.11 | 钱布克，女，中国籍，14年证券从业经历，牛津大学数学学士。曾任英国ELEXON公司商业咨询，花旗银行（中国）合规部见习经理，浦发银行金融市场部交易主管，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢乾益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日至2024年1月29日，担任永赢坤益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数证券投资基金的基金经理。 |
| 卢丽阳 | 2025/07/15 | 4月20天 | 0.11 | 卢丽阳，女，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 35.51 | 0.05 | -- | -1.79 |
| 采矿业 | 174.35 | 0.24 | -- | -5.27 |
| 制造业 | 1,922.23 | 2.66 | -- | -43.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.40 | 0.22 | -- | -1.51 |
| 批发和零售业 | 149.60 | 0.21 | -- | -0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.76 | 0.18 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.03 | 0.41 | -- | -6.38 |
| 金融业 | 149.50 | 0.21 | -- | -6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 112.03 | 0.16 | -- | -1.54 |
| 合计 | 3,124.41 | 4.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 5.00 | 368.75 | 0.51% | 新晋 | -9.83 |
| 000425 | 徐工机械 | 30.00 | 345.00 | 0.48% | 新晋 | -1.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.00 | 323.19 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 02388 | 中银香港 | 8.50 | 283.56 | 0.39% | 新晋 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 5.82 | 240.19 | 0.33% | 新晋 | -4.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 3.00 | 217.88 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 03958 | 东方证券 | 24.96 | 183.67 | 0.25% | 新晋 | -- |
| 688525 | 佰维存储 | 1.70 | 177.49 | 0.25% | 新晋 | -16.54 |
| 603979 | 金诚信 | 2.50 | 174.35 | 0.24% | 新晋 | 3.15 |
| 002946 | 新乳业 | 10.00 | 170.70 | 0.24% | 新晋 | -1.77 |
| 合计 | -- | 93.48 | 2,484.78 | 3.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,307.79 | 15.67 | -- |
| 金融债券 | 46,986.52 | 65.11 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 40,971.59 | 56.78 | -- |
| 可转换债券 | 1,231.61 | 1.71 | -- |
| 合计 | 59,525.93 | 82.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 150.00 | 16700.38 | 23.14 |
| 250208 | 25国开08 | 150.00 | 14900.12 | 20.65 |
| 2400004 | 24特别国债04 | 80.00 | 8408.51 | 11.65 |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 60.00 | 6014.94 | 8.34 |
| 230311 | 23进出11 | 50.00 | 5339.58 | 7.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -21.45 |
| 本期利润(万元) | -13.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,243.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9983 |