近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0832元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:678/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-29 | 资产净值(亿元)： | 8.64(2024-12-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.43 | 1.47 | 0.49 | 2.39 | 6.07 | -- | 8.32 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | -- | 13.07 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | -- | -- |
| ① — ② | -0.82 | 0.41 | -1.31 | 0.24 | -3.13 | -5.71 | -- | -4.75 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.10 | -0.49 | 0.16 | -0.87 | -0.86 | -- | -- |
| 同类排名 | 1482/2462 | 718/2431 | 1573/2354 | 678/2428 | 1625/2183 | 1216/1806 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.98 | 0.21 | 1.52 | 1.42 | 5.22 | 3.84 | 1.60 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.25 | -0.05 | 0.46 | 0.07 | 0.24 | 1.78 | 1.09 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张雪 | 2022/10/10 | 2年6月3天 | 8.55 | 张雪，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员，兴业基金管理有限公司基金经理助理，平安资产管理有限责任公司投资经理，任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年10月10日任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月10日任永赢凯利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 238 | 240 | 247 | 251 | |
| 户均持有份额(万) | 1,210.87 | 1,200.78 | 1,166.75 | 1,148.16 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 25,347.23 | 7.45 | 2.85 |
| 金融债券 | 181,284.29 | 53.31 | 11.99 |
| 其中：政策性金融债 | 16,038.61 | 4.72 | -7.25 |
| 企业债券 | 85,041.13 | 25.01 | 0.48 |
| 中期票据 | 175,875.35 | 51.72 | -2.62 |
| 同业存单 | 9,891.34 | 2.91 | -0.04 |
| 合计 | 477,439.34 | 140.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 120.00 | 12712.98 | 3.74 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 100.00 | 10262.93 | 3.02 |
| 252380005 | 23交银金租债01 | 100.00 | 10227.62 | 3.01 |
| 112408263 | 24中信银行CD263 | 100.00 | 9891.34 | 2.91 |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 90.00 | 9169.42 | 2.70 |
| 基金名称 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016192)永赢安悦60天持有中短债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、信用衍生品、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券等金融工具。 其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： （1）含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算； （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,073.13 |
| 本期利润(万元) | 6,592.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 340,026.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1799 |
