基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.03 0.69 -0.27 1.11 1.30 5.05 4.47
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.74 0.65 1.23 0.05 2.89 0.07 2.41
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雪 2022/10/10 3年7月1天 11.41 张雪，女，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员，兴业基金管理有限公司基金经理助理，平安资产管理有限责任公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2022年10月10日起，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凡颖 2021/12/27 2025/11/04 3年10月8天 13.15
牟琼屿 2021/01/20 2022/02/07 1年18天 4.38
江凌 2019/11/27 2021/06/23 1年6月26天 4.93
牟琼屿 2019/05/09 2020/06/18 1年1月9天 3.14
史浩翔 2019/05/09 2019/06/25 1月16天 0.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 997.86 0.47 -5.19
金融债券 91,906.46 43.07 7.21
其中：政策性金融债 30,832.11 14.45 -1.14
企业债券 10,264.57 4.81 -0.73
中期票据 173,089.00 81.12 16.04
其他债券 5,113.71 2.40 -0.02
合计 281,371.60 131.87 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240405 24农发05 70.00 7283.59 3.41
1928029 19中国银行二级02 50.00 5532.89 2.59
272480002 24新华人寿资本补充债01 50.00 5151.40 2.41
102481910 24九江城投MTN002 50.00 5151.01 2.41
2405971 24上海债14 50.00 5113.71 2.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,004.18
本期利润(万元) 2,173.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 213,386.86
期末基金份额净值(元) 1.0703