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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,283.45 | 2,272.99 | 2,521.04 | 2,091.05 |
| 本期利润(万元) | -490.74 | 3,890.30 | 660.87 | 3,077.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.0195 | 0.0033 | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,380.64 | 210,871.37 | 212,962.02 | 212,301.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0553 | 1.0577 | 1.0682 | 1.0649 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,003.00 | 4,208.96 | 5,914.80 | 2,860.11 |
| 本期利润(万元) | 10,359.98 | 5,808.81 | 9,088.94 | 5,754.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.052 | 0.0291 | 0.0456 | 0.0289 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.05 | 2.81 | 4.47 | 2.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0466 | 0.0525 | 0.0314 | 0.0531 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,871.37 | 212,301.15 | 206,492.34 | 210,533.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0577 | 1.0649 | 1.0358 | 1.056 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.74 | 18.16 | 14.93 | 13.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 124,528,000.04 | 69,290,248.24 | 112,435,438.69 | 67,115,233.40 |
| 利息收入 | 208,770.57 | 109,888.79 | 236,063.84 | 108,269.83 |
| 其中：存款利息收入 | 189,816.46 | 105,790.16 | 211,434.24 | 91,063.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 18,954.11 | 4,098.63 | 24,629.60 | 17,206.17 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 110,749,394.81 | 53,181,850.82 | 80,458,014.44 | 38,066,458.09 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 110,749,394.81 | 53,181,850.82 | 80,458,014.44 | 38,066,458.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,569,832.63 | 15,998,508.63 | 31,741,360.26 | 28,940,505.33 |
| 其他收入 | 2.03 | 0.15 | 0.15 | |
| 费用合计 | 20,928,200.78 | 11,202,136.51 | 21,546,081.99 | 9,573,638.29 |
| 管理人报酬 | 6,327,815.91 | 3,124,339.72 | 6,259,208.77 | 3,093,393.45 |
| 托管费 | 2,109,271.95 | 1,041,446.55 | 2,086,402.91 | 1,031,131.15 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,067,291.80 | 6,804,293.30 | 12,759,699.65 | 5,209,453.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,067,291.80 | 6,804,293.30 | 12,759,699.65 | 5,209,453.92 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 103,599,799.26 | 58,088,111.73 | 90,889,356.70 | 57,541,595.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 823,168.91 | 1,440,291.11 | 848,171.28 | 662,501.93 |
| 交易性金融资产 | 2,596,760,591.06 | 2,725,702,607.13 | 2,770,265,448.24 | 2,636,037,498.32 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,596,760,591.06 | 2,725,702,607.13 | 2,770,265,448.24 | 2,636,037,498.32 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,603,337,001.95 | 2,741,162,286.21 | 2,785,497,508.80 | 2,649,390,219.20 |
| 负债合计 | 494,623,254.90 | 618,150,759.52 | 720,574,062.72 | 2,105,339,781.72 |
| 所有者权益合计 | 2,108,713,747.05 | 2,123,011,526.69 | 2,064,923,446.08 | 2,105,339,781.72 |
