基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.00 1.32 1.41 0.95 4.33 2.17 4.23
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② -0.44 0.34 0.16 0.13 2.67 1.98 1.95
业绩比较基准 中国债券总全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 146.536 中 577/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.576 偏高 896/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.041 中 597/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 13.230 偏高 252/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 11,326,880,912,369,624,999.000 中 532/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨凡颖 2022/01/07 2年10月13天 10.05 杨凡颖，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年7月至2015年11月任职于鹏华基金固定收益部，历任高级研究员，基金经理助理，社保投资助理，2016年1月加入华福基金管理有限责任公司，任策略分析部副总经理。2016年5月17日至2020年1月14日任华福朝阳债券型证券投资基金基金经理.2016年12月16日至2017年12月26日任华福长富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日至2020年1月14日任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2020年1月14日任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年1月14日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2020年1月14日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2022年6月14日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2022年10月10日任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任永赢凯利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月22日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2022年1月7日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月29日任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任永赢昭利债券型证券投资基金基金经理。2023年4月20日至2024年5月20日任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月11日任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
余国豪 2023/04/07 1年7月13天 6.03 余国豪，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员，任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年08月23日至2023年10月16日任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2024年5月30日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2024年6月3日任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶毅 2020/08/31 2023/02/09 2年5月8天 8.27
牟琼屿 2018/04/02 2021/01/04 2年9月2天 13.09
乔嘉麒 2018/01/03 2019/09/04 1年8月1天 10.36
祁洁萍 2017/03/02 2018/03/13 1年11天 9.73

永赢瑞益债券A永赢瑞益债券B基金总份额

永赢瑞益债券A永赢瑞益债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7426691170741
户均持有份额(万)609.30361.29500.89235.94
机构持有比例(%)99.9199.8499.9699.92
个人持有比例(%)0.090.160.040.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,369.07 2.01 -3.35
金融债券 129,093.73 35.26 0.57
其中：政策性金融债 40,129.86 10.96 -7.35
企业债券 13,914.71 3.80 1.00
中期票据 262,949.00 71.82 3.86
合计 413,326.51 112.89 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280108 22中行二级资本债02A 110.00 11530.31 3.15
102382009 23开福城投MTN001 100.00 10191.99 2.78
232480011 24农行二级资本债02A 100.00 10054.85 2.75
102383386 23荆门城投MTN003 80.00 8397.64 2.29
092280139 22交行二级资本债02A 80.00 8377.28 2.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,184.24
本期利润(万元) 430.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 318,857.00
期末基金份额净值(元) 1.1029