近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 储可凡 | 2025/07/21 | 6月12天 | -2.51 | 储可凡，女，中国籍，9年证券从业经历，清华大学应用统计硕士。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日至2025年7月31日，担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日至2024年8月23日，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任永赢上证科创板综合价格指数型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年8月26日起，担任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈方圆 | 2025/07/21 | 6月12天 | -2.51 | 陈方圆，女，中国籍，10年证券从业经历，清华大学金融硕士，曾任中国光大银行股份有限公司金融市场部交易员；富强资产管理有限公司投资经理。现任永赢国际资产管理有限公司投资管理岗、永赢基金管理有限公司基金经理。自2025年7月21日起，担任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 1.00 | 169.53 | 8.72% | 0.57 | -- |
| 9987.HK | 百胜中国 | 0.49 | 163.13 | 8.39% | 0.93 | -- |
| 669.HK | 创科实业 | 1.95 | 158.34 | 8.14% | -0.49 | -- |
| 2020.HK | 安踏体育 | 1.88 | 136.78 | 7.03% | -0.77 | -- |
| 9633.HK | 农夫山泉 | 2.70 | 114.23 | 5.87% | -0.54 | -- |
| 288.HK | 万洲国际 | 11.20 | 87.71 | 4.51% | 0.35 | -- |
| 6690.HK | 海尔智家 | 3.26 | 71.49 | 3.68% | 0.04 | -- |
| 300.HK | 美的集团 | 0.83 | 63.68 | 3.27% | 0.25 | -- |
| 2313.HK | 申洲国际 | 1.11 | 61.36 | 3.16% | 0.16 | -- |
| 2319.HK | 蒙牛乳业 | 4.20 | 56.56 | 2.91% | 0.12 | -- |
| 合计 | -- | 28.62 | 1,082.81 | 55.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 60.00 | 60.61 | 3.12 |
| 019785 | 25国债13 | 40.00 | 40.24 | 2.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -12.43 |
| 本期利润(万元) | -99.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0831 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,096.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9252 |