基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.18 -18.74 26.65 27.85 73.89 -12.44 -2.01
基准收益率②% -1.66 -9.67 13.01 1.56 5.58 -6.67 -9.44
① — ② 4.84 -9.07 13.64 26.29 68.31 -5.77 7.43
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单林 2024/06/21 1年10月21天 90.69 单林，男，中国籍，4年证券从业经历，博士。曾任东方证券股份有限公司医药研究员；长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司。自2024年6月21日起，担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
储可凡 2023/08/14 2025/07/31 1年11月17天 100.83
光磊 2023/08/07 2024/08/21 1年14天 -13.23
万纯 2022/11/22 2023/08/29 9月7天 -4.52

永赢医药创新智选混合A永赢医药创新智选混合C基金总份额

永赢医药创新智选混合A永赢医药创新智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4382082299251780823191
户均持有份额(万)0.690.770.911.12
机构持有比例(%)18.8417.170.000.00
个人持有比例(%)81.1682.83100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 278,350.03 44.13 -- -3.51
信息传输、软件和信息技术服务业 59.62 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 30,887.88 4.90 -- 2.93
合计 309,297.53 49.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 567.56 65,246.42 10.35% 0.67 --
688331 荣昌生物 470.51 60,587.69 9.61% 3.48 -8.11
06990 科伦博泰生物 125.38 50,923.56 8.07% -0.15 --
01801 信达生物 678.18 50,837.93 8.06% -0.55 --
600276 恒瑞医药 899.91 49,692.90 7.88% -1.33 -6.28
688235 百济神州 197.04 46,027.25 7.30% -1.76 7.27
002755 奥赛康 2,882.62 45,141.78 7.16% -1.39 11.83
688192 迪哲医药 583.16 31,601.35 5.01% -0.88 2.88
603259 药明康德 285.01 27,959.03 4.43% 新晋 2.16
09606 映恩生物-B 103.16 26,870.11 4.26% 新晋 --
合计 -- 6,792.53 454,888.02 72.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,016.11
本期利润(万元) 10,343.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0325
期末基金资产净值(万元) 518,213.29
期末基金份额净值(元) 1.6152