近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王文龙 | 2025/07/31 | 6月 | 5.34 | 王文龙，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任广发证券股份有限公司分析师；太平洋证券股份有限公司首席分析师；华创证券有限责任公司首席分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年4月10日起，担任永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任永赢国企机遇慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,215.17 | 55.86 | -- | 8.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,149.61 | 6.97 | -- | 1.71 |
| 金融业 | 4,385.88 | 26.59 | -- | 19.20 |
| 合计 | 14,750.66 | 89.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 4.04 | 905.72 | 5.49% | 新晋 | 20.54 |
| 600030 | 中信证券 | 25.71 | 738.13 | 4.47% | 新晋 | -3.09 |
| 688172 | 燕东微 | 23.84 | 689.82 | 4.18% | 0.35 | 67.85 |
| 600841 | 动力新科 | 113.26 | 689.75 | 4.18% | 0.31 | 51.19 |
| 600418 | 江淮汽车 | 13.85 | 685.58 | 4.16% | 新晋 | 10.50 |
| 688012 | 中微公司 | 2.48 | 677.08 | 4.10% | 新晋 | 27.47 |
| 688579 | 山大地纬 | 61.41 | 661.95 | 4.01% | 0.48 | 13.43 |
| 000039 | 中集集团 | 64.83 | 654.13 | 3.97% | 新晋 | 1.99 |
| 002396 | 星网锐捷 | 21.58 | 653.87 | 3.96% | 新晋 | -6.59 |
| 01347 | 华虹半导体 | 8.02 | 537.90 | 3.26% | -0.36 | -- |
| 688347 | 华虹公司 | 3.98 | 429.31 | 2.60% | 新晋 | 43.48 |
| 合计 | -- | 343.00 | 7,323.24 | 44.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 72.69 |
| 本期利润(万元) | -681.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,282.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9508 |