近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王文龙 | 2025/07/31 | 4月4天 | -8.13 | 王文龙，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任广发证券股份有限公司分析师；太平洋证券股份有限公司首席分析师；华创证券有限责任公司首席分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年4月10日起，担任永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任永赢国企机遇慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,461.16 | 56.07 | -- | 9.55 |
| 批发和零售业 | 721.07 | 3.24 | -- | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,170.40 | 9.77 | -- | 2.98 |
| 金融业 | 2,761.88 | 12.43 | -- | 5.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 710.41 | 3.20 | -- | 1.91 |
| 合计 | 18,824.92 | 84.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600841 | 动力新科 | 129.60 | 860.54 | 3.87% | 新晋 | -5.30 |
| 688172 | 燕东微 | 31.06 | 851.86 | 3.83% | 新晋 | -2.00 |
| 002371 | 北方华创 | 1.84 | 832.34 | 3.75% | 新晋 | 8.06 |
| 688228 | 开普云 | 3.92 | 803.78 | 3.62% | 新晋 | -4.18 |
| 01347 | 华虹半导体 | 11.00 | 803.42 | 3.62% | 新晋 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 11.03 | 792.28 | 3.57% | 新晋 | -9.01 |
| 688579 | 山大地纬 | 66.03 | 785.04 | 3.53% | 新晋 | -12.35 |
| 688027 | 国盾量子 | 2.22 | 780.06 | 3.51% | 新晋 | -26.18 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.39 | 762.01 | 3.43% | 新晋 | -8.01 |
| 000776 | 广发证券 | 19.39 | 432.01 | 1.94% | 新晋 | -7.04 |
| 01776 | 广发证券 | 23.00 | 426.27 | 1.92% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 305.48 | 8,129.61 | 36.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -289.72 |
| 本期利润(万元) | 131.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,725.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0097 |