基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.23 -0.31 45.36 8.94 78.72 19.34 -7.87
基准收益率②% -2.56 -5.37 35.26 0.68 34.43 23.04 -1.64
① — ② -5.67 5.06 10.10 8.26 44.29 -3.70 -6.23
业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张海啸 2023/05/30 2年11月14天 124.75 张海啸，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年5月30日起，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起至2024年12月29日，担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张璐 2022/09/22 2024/06/17 1年8月25天 -22.25

永赢半导体产业智选混合A永赢半导体产业智选混合C基金总份额

永赢半导体产业智选混合A永赢半导体产业智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3938775563756885
户均持有份额(万)1.022.152.102.97
机构持有比例(%)29.4534.1612.6838.09
个人持有比例(%)70.5565.8487.3261.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 268,828.37 53.77 -- 6.13
信息传输、软件和信息技术服务业 36,419.60 7.28 -- 2.68
科学研究和技术服务业 22,780.00 4.56 -- 2.59
合计 328,027.97 65.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 1,050.00 47,003.84 9.40% -0.52 --
002222 福晶科技 680.00 46,253.60 9.25% 1.55 32.49
688502 茂莱光学 140.00 41,942.60 8.39% -0.82 59.69
002156 通富微电 1,000.00 41,330.00 8.27% 新晋 31.39
600584 长电科技 1,000.00 38,750.00 7.75% 新晋 29.66
688521 芯原股份 180.00 36,414.00 7.28% 新晋 9.55
603986 兆易创新 150.00 35,715.00 7.14% 2.75 36.49
688372 伟测科技 160.00 20,448.00 4.09% 新晋 9.17
003043 华亚智能 300.19 16,720.69 3.34% 新晋 7.49
688362 甬矽电子 380.00 13,999.20 2.80% 新晋 17.13
合计 -- 5,040.19 338,576.93 67.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,583.50
本期利润(万元) -17,755.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2085
期末基金资产净值(万元) 124,803.53
期末基金份额净值(元) 1.6104