基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 16.87 -4.13 -9.14 -3.84 -7.87 -10.69 --
基准收益率②% 14.45 1.59 -8.24 -0.74 -1.64 -- --
① — ② 2.42 -5.72 -0.90 -3.10 -6.23 -- --
业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张海啸 2023/05/30 1年5月21天 11.38 张海啸，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员,永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年5月30日任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月17日任永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张璐 2022/09/22 2024/06/17 1年8月25天 -22.25

永赢半导体产业智选混合A永赢半导体产业智选混合C基金总份额

永赢半导体产业智选混合A永赢半导体产业智选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)88531527488
户均持有份额(万)2.974.294.5911.66
机构持有比例(%)38.0973.9579.5597.44
个人持有比例(%)61.9126.0520.452.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,708.11 75.52 -- 28.41
房地产业 841.42 7.30 -- 4.06
租赁和商务服务业 506.60 4.39 -- 2.90
合计 10,056.13 87.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 6.30 906.87 7.86% 0.91 22.35
00981 中芯国际 46.55 875.25 7.59% -1.39 --
002371 北方华创 2.36 863.71 7.49% 0.73 8.35
600895 张江高科 35.25 841.42 7.30% -1.36 7.54
688012 中微公司 4.83 791.58 6.86% 0.40 15.75
688502 茂莱光学 6.24 648.49 5.62% -2.10 64.42
002338 奥普光电 16.32 517.02 4.48% 新晋 18.33
301421 波长光电 10.51 515.94 4.47% -3.64 -6.25
002889 东方嘉盛 25.33 506.60 4.39% 新晋 16.92
002222 福晶科技 17.54 469.90 4.08% 新晋 15.65
合计 -- 171.23 6,936.78 60.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -41.57
本期利润(万元) 246.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0974
期末基金资产净值(万元) 2,038.27
期末基金份额净值(元) 0.8376