基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.75 1.59 1.02 0.60 2.74 3.01 4.69
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.49 0.53 -0.33 -0.22 0.68 2.50 2.59
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章成 2019/08/19 5年3月14天 20.42 章成，男，中国籍，10年证券从业经历，CFA，国立清华大学金融学硕士。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资总监助理。2019年8月19日起，担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起至2020年10月30日，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起，担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月19日起，担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月11日至2021年6月23日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月11日起，担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年6月23日，担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日起，担任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年12月10日起，担任永赢轩益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牟琼屿 2018/11/01 2019/11/22 1年21天 4.24
乔嘉麒 2018/08/16 2019/09/04 1年19天 4.91

永赢润益债券A永赢润益债券B永赢润益债券C永赢润益债券D基金总份额

永赢润益债券A永赢润益债券B永赢润益债券C永赢润益债券D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)340319326339
户均持有份额(万)925.59346.89384.00316.29
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 63,531.06 14.66 6.18
金融债券 176,293.27 40.67 -23.28
其中：政策性金融债 59,948.04 13.83 -16.59
企业债券 6,080.30 1.40 -0.36
短期融资券 39,345.75 9.08 -3.84
中期票据 92,199.38 21.27 -7.13
其他债券 22,537.91 5.20 -1.32
同业存单 39,510.97 9.11 6.26
合计 439,498.64 101.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240011 24附息国债11 250.00 25453.93 5.87
240215 24国开15 250.00 25147.05 5.80
230023 23附息国债23 190.00 21938.40 5.06
198836 23重庆49 150.00 15928.71 3.67
2320026 23徽商银行 140.00 14208.26 3.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,043.24
本期利润(万元) 2,108.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 432,955.51
期末基金份额净值(元) 1.1038