近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴玮 | 2026/01/15 | 18天 | 0.44 | 吴玮，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学理学博士。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长（主持工作），现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。自2019年10月16日至2020年12月3日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起至2021年12月27日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日起至2021年12月27日，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2023年2月9日，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年11月18日，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2023年10月30日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任永赢汇欣混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 钱布克 | 2025/07/15 | 6月18天 | 0.85 | 钱布克，女，中国籍，14年证券从业经历，牛津大学数学学士。曾任英国ELEXON公司商业咨询，花旗银行（中国）合规部见习经理，浦发银行金融市场部交易主管，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢乾益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日至2024年1月29日，担任永赢坤益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数证券投资基金的基金经理。 |
| 卢丽阳 | 2025/07/15 | 6月18天 | 0.85 | 卢丽阳，女，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任永赢汇欣混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,596.55 | 3.59 | -- | -43.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.16 | 0.43 | -- | -4.83 |
| 金融业 | 332.27 | 0.46 | -- | -6.93 |
| 合计 | 3,237.98 | 4.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 5.50 | 407.55 | 0.56% | 0.05 | 31.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 35.00 | 405.30 | 0.56% | 0.08 | -4.71 |
| 02388 | 中银香港 | 8.50 | 302.64 | 0.42% | 0.03 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.00 | 257.96 | 0.36% | -0.09 | -- |
| 002532 | 天山铝业 | 14.00 | 226.52 | 0.31% | 新晋 | 22.04 |
| 688322 | 奥比中光 | 2.20 | 197.27 | 0.27% | 新晋 | 9.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 8.00 | 188.72 | 0.26% | 新晋 | -2.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.89 | 186.50 | 0.26% | -0.04 | -- |
| 002946 | 新乳业 | 10.00 | 185.30 | 0.26% | 0.02 | -1.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.00 | 180.14 | 0.25% | 新晋 | 44.19 |
| 合计 | -- | 90.09 | 2,537.90 | 3.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,929.17 | 24.81 | 9.14 |
| 金融债券 | 71,878.19 | 99.47 | 34.36 |
| 其中：政策性金融债 | 65,789.82 | 91.05 | 34.27 |
| 可转换债券 | 822.98 | 1.14 | -0.57 |
| 合计 | 90,630.35 | 125.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210210 | 21国开10 | 220.00 | 24196.31 | 33.49 |
| 210205 | 21国开05 | 150.00 | 16795.26 | 23.24 |
| 230311 | 23进出11 | 100.00 | 10752.99 | 14.88 |
| 250208 | 25国开08 | 100.00 | 9998.23 | 13.84 |
| 2400004 | 24特别国债04 | 60.00 | 6207.23 | 8.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 428.93 |
| 本期利润(万元) | 83.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,000.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9992 |