基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.18 3.55 2.14 0.05 6.65 -3.35 -5.00
基准收益率②% 1.23 1.15 -1.16 1.70 6.69 0.04 -2.92
① — ② 5.95 2.40 3.30 -1.65 -0.04 -3.39 -2.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数（全价）收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余国豪 2025/01/10 10月25天 12.78 余国豪，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2022年8月23日至2023年10月16日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。
沈平虹 2025/01/10 10月25天 12.78 沈平虹，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2019年加入永赢基金管理有限公司，历任机械研究员、制造组组长。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢启源混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔嘉麒 2020/08/24 2025/01/10 4年4月17天 13.62
常远 2020/08/11 2025/01/10 4年4月30天 13.34

永赢稳健增长一年持有混合A永赢稳健增长一年持有混合E基金总份额

永赢稳健增长一年持有混合A永赢稳健增长一年持有混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)763475790311825855868801
户均持有份额(万)0.020.020.020.03
机构持有比例(%)15.2811.239.057.79
个人持有比例(%)84.7288.7790.9592.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,100.54 21.77 -- -24.75
信息传输、软件和信息技术服务业 168.25 0.52 -- -6.27
租赁和商务服务业 163.05 0.50 -- -1.05
合计 7,431.84 22.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688377 迪威尔 17.65 679.10 2.08% 1.33 -20.48
000425 徐工机械 50.59 581.79 1.78% 新晋 -1.42
301550 斯菱股份 2.47 330.98 1.01% 新晋 18.64
000768 中航西飞 11.92 320.29 0.98% 新晋 -7.16
300308 中际旭创 0.73 294.69 0.90% -0.75 10.61
300394 天孚通信 1.75 293.65 0.90% 新晋 9.66
000932 华菱钢铁 44.24 287.12 0.88% 新晋 -3.39
603119 浙江荣泰 2.52 283.70 0.87% 新晋 -9.03
301345 涛涛车业 1.18 247.80 0.76% 新晋 -12.16
600595 中孚实业 46.62 241.96 0.74% 新晋 9.14
合计 -- 179.67 3,561.08 10.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.06 0.03 -3.20
金融债券 6,219.63 19.07 -0.11
其中：政策性金融债 6,219.63 19.07 -0.11
企业债券 13,360.75 40.97 1.27
中期票据 10,089.97 30.94 -6.34
合计 29,680.43 91.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
241744 24红狮K5 20.00 2083.37 6.39
185327 22蓉高01 20.00 2075.89 6.37
185347 22中车G1 20.00 2071.34 6.35
185114 21北辰G2 20.00 2058.31 6.31
188999 21建资01 20.00 2055.49 6.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,103.37
本期利润(万元) 946.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0862
期末基金资产净值(万元) 13,596.00
期末基金份额净值(元) 1.286