近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.90 | -1.32 | -5.10 | 1.23 | -3.35 | -5.00 | 10.05 |
基准收益率②% | 1.65 | -0.37 | -0.57 | 0.03 | 0.04 | -2.92 | 1.19 |
① — ② | 0.25 | -0.95 | -4.53 | 1.20 | -3.39 | -2.08 | 8.86 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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常远 | 2020/08/11 | 3年8月16天 | 8.77 | 常远,男,中国籍,12年证券从业经历,同济大学理学博士。2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。2016年1月23日至2017年1月3日任科瑞证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月12日任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日至2022年12月22日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年12月4日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。 |
乔嘉麒 | 2020/08/24 | 3年8月3天 | 9.04 | 乔嘉麒先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾担任宁波银行金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益总监助理。2017年5月26日至2019年12月11日任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2017年9月7日至2019年9月4日任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年9月4日任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日至2019年9月4日任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日至2019年9月4日任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日任永赢货币市场基金的基金经理。2018年1月3日任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日至2023年2月9日任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2020年07月03日任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年9月4日任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年12月11日任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日至2019年12月11日任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日至2019年9月4日任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年9月27日任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年07月03日任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月6日至2019年12月19日任永赢通益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2020年2月7日任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月14日至2021年12月06日任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 868801 | 883996 | 857696 | 533696 | |
户均持有份额(万) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | |
机构持有比例(%) | 7.79 | 6.45 | 4.84 | 3.38 | |
个人持有比例(%) | 92.21 | 93.55 | 95.16 | 96.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,283.20 | 1.82 | -- | -4.72 |
制造业 | 14,357.67 | 20.33 | -- | -25.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 980.10 | 1.39 | -- | -2.18 |
批发和零售业 | 15.54 | 0.02 | -- | -1.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,342.33 | 1.90 | -- | -0.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 827.95 | 1.17 | -- | -3.68 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 566.76 | 0.80 | -- | -0.44 |
合计 | 19,376.90 | 27.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 43.90 | 1,283.20 | 1.82% | 新晋 | 6.46 |
688283 | 坤恒顺维 | 28.95 | 1,225.59 | 1.74% | 新晋 | -3.49 |
601865 | 福莱特 | 42.87 | 1,221.37 | 1.73% | 新晋 | -11.06 |
600350 | 山东高速 | 137.91 | 1,180.51 | 1.67% | 新晋 | 12.32 |
688143 | 长盈通 | 43.90 | 1,168.73 | 1.66% | 新晋 | -17.83 |
300502 | 新易盛 | 14.95 | 1,001.65 | 1.42% | 0.45 | 10.37 |
000543 | 皖能电力 | 117.80 | 980.10 | 1.39% | 新晋 | 11.92 |
300308 | 中际旭创 | 5.43 | 850.12 | 1.20% | -1.12 | 10.89 |
688378 | 奥来德 | 25.02 | 843.25 | 1.19% | 新晋 | -9.08 |
688568 | 中科星图 | 14.70 | 814.30 | 1.15% | 新晋 | 11.67 |
合计 | -- | 475.43 | 10,568.82 | 14.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 24,732.23 | 35.03 | 2.24 |
其中:政策性金融债 | 14,397.28 | 20.39 | 1.34 |
企业债券 | 30,643.61 | 43.40 | -8.19 |
中期票据 | 6,191.50 | 8.77 | -4.74 |
合计 | 61,567.33 | 87.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200212 | 20国开12 | 70.00 | 7287.07 | 10.32 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 50.00 | 5200.14 | 7.36 |
2228004 | 22工商银行二级01 | 50.00 | 5134.81 | 7.27 |
185327 | 22蓉高01 | 50.00 | 5125.95 | 7.26 |
185347 | 22中车G1 | 50.00 | 5111.28 | 7.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 201.12 |
本期利润(万元) | 399.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
期末基金资产净值(万元) | 22,731.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0839 |