基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.95 4.07 -0.88 -8.73 -17.48 -27.66 22.29
基准收益率②% 13.08 -2.25 1.73 -4.84 -7.42 -16.64 0.73
① — ② -9.13 6.32 -2.61 -3.89 -10.06 -11.02 21.56
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧子辰 2024/07/01 4月19天 13.27 欧子辰，男，中国籍，多年证券从业经历，凯斯西储大学金融学硕士，于2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员；于2018年10月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理，现任投资研究部基金经理。2022年2月8日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日至2023年7月12日任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年7月12日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月4日任永赢成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于航 2020/06/30 2024/07/01 4年1天 34.76
乔敏 2019/10/16 2020/10/30 1年14天 73.86
李永兴 2019/03/26 2020/07/31 1年4月5天 81.68

永赢智能领先混合A永赢智能领先混合C基金总份额

永赢智能领先混合A永赢智能领先混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)34265370074100544628
户均持有份额(万)0.980.980.940.99
机构持有比例(%)0.002.902.7112.14
个人持有比例(%)100.0097.1097.2987.86

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 70,564.24 87.90 -- 40.79
批发和零售业 1,927.40 2.40 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 3,321.96 4.14 -- 1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 20.71 0.03 -- -4.48
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.40
合计 75,844.80 94.48 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 26.43 8,122.20 10.12% 新晋 -4.22
688522 纳睿雷达 127.86 6,617.88 8.24% 新晋 0.05
002085 万丰奥威 379.99 5,749.25 7.16% 新晋 31.45
688608 恒玄科技 23.27 4,941.64 6.16% 新晋 -9.58
600150 中国船舶 103.78 4,334.92 5.40% 新晋 -7.49
600764 中国海防 165.25 4,152.77 5.17% 新晋 3.14
600482 中国动力 168.94 4,073.14 5.07% 新晋 4.77
002922 伊戈尔 177.68 3,882.31 4.84% 新晋 -7.67
000422 湖北宜化 255.56 3,677.51 4.58% 新晋 4.42
000099 中信海直 177.74 3,321.96 4.14% 新晋 55.15
合计 -- 1,606.50 48,873.58 60.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 108.88
本期利润(万元) 2,161.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0658
期末基金资产净值(万元) 60,977.87
期末基金份额净值(元) 1.8947