基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.19 1.69 61.30 6.10 81.33 8.12 -13.73
基准收益率②% -2.74 -0.63 11.19 1.51 12.61 12.89 -7.39
① — ② 2.55 2.32 50.11 4.59 68.72 -4.77 -6.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债-综合指数（全价）收益率×30%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/03/07 3年2月4天 90.01 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2021/11/09 2023/10/11 1年11月2天 -21.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 287.74 3.29 -- -1.51
制造业 2,101.00 24.02 -- -23.62
信息传输、软件和信息技术服务业 762.61 8.72 -- 4.12
租赁和商务服务业 129.50 1.48 -- -0.13
科学研究和技术服务业 451.33 5.16 -- 3.19
合计 3,732.18 42.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.78 762.61 8.72% -1.12 47.69
00119 保利置业集团 292.30 451.65 5.16% 新晋 --
688372 伟测科技 3.53 451.33 5.16% -3.36 7.94
300373 扬杰科技 6.25 421.69 4.82% 新晋 0.25
09626 哔哩哔哩-W 2.71 409.11 4.68% -4.69 --
01908 建发国际集团 36.20 403.05 4.61% 新晋 --
002092 中泰化学 52.98 366.62 4.19% 新晋 -9.54
01030 新城发展 179.60 323.50 3.70% 新晋 --
06862 海底捞 20.12 253.52 2.90% 新晋 --
600938 中国海油 4.99 199.60 2.28% 新晋 -4.94
00883 中国海洋石油 7.60 187.89 2.15% 新晋 --
合计 -- 607.06 4,230.57 48.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,008.83
本期利润(万元) -340.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0587
期末基金资产净值(万元) 8,747.26
期末基金份额净值(元) 1.4718