基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 61.30 6.10 4.19 -6.70 8.12 -13.73 -18.03
基准收益率②% 11.19 1.51 0.39 -0.62 12.89 -7.39 -13.61
① — ② 50.11 4.59 3.80 -6.08 -4.77 -6.34 -4.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债-综合指数（全价）收益率×30%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/03/07 2年8月28天 54.86 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2021/11/09 2023/10/11 1年11月2天 -21.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,463.24 56.51 -- 9.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,395.23 14.43 -- 7.64
合计 6,858.47 70.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.68 897.69 9.29% 1.54 -3.21
09626 哔哩哔哩-W 3.85 789.87 8.17% 新晋 --
002396 星网锐捷 24.44 741.75 7.67% 新晋 0.13
688041 海光信息 2.85 721.05 7.46% 新晋 -8.47
002463 沪电股份 9.81 720.74 7.46% 新晋 0.73
301308 江波龙 3.73 664.05 6.87% 新晋 -7.55
603986 兆易创新 2.92 622.84 6.44% 新晋 -5.76
09890 贪玩 36.62 488.80 5.06% 新晋 --
00981 中芯国际 6.29 456.91 4.73% 0.56 --
688123 聚辰股份 2.55 413.76 4.28% 新晋 -22.38
合计 -- 93.74 6,517.46 67.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,796.59
本期利润(万元) 6,009.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4957
期末基金资产净值(万元) 9,666.96
期末基金份额净值(元) 1.4501