基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.63 6.71 1.85 -6.96 -13.73 -18.03 --
基准收益率②% 11.47 -0.15 2.06 -4.50 -7.39 -13.61 --
① — ② -4.84 6.86 -0.21 -2.46 -6.34 -4.42 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债-综合指数（全价）收益率×30%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/03/07 1年8月13天 -5.00 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2021/11/09 2023/10/11 1年11月2天 -21.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,957.93 24.93 -- 22.45
制造业 1,667.94 10.51 -- -36.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 421.71 2.66 -- -0.59
合计 6,047.58 38.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 66.67 1,342.73 8.46% 2.78 -1.02
002567 唐人神 228.48 1,318.33 8.30% 0.27 3.41
001201 东瑞股份 75.05 1,317.13 8.30% 1.03 4.18
002714 牧原股份 28.03 1,298.07 8.18% 2.95 -0.55
01610 中粮家佳康 809.30 1,211.50 7.63% -0.34 --
600023 浙能电力 60.33 406.02 2.56% 新晋 -7.07
00836 华润电力 15.80 300.64 1.89% 新晋 --
00119 保利置业集团 115.10 184.76 1.16% -7.50 --
688789 宏华数科 2.18 168.39 1.06% 新晋 -8.70
01071 华电国际电力股份 37.80 150.67 0.95% 新晋 --
600027 华电国际 2.62 15.69 0.10% 新晋 1.14
合计 -- 1,441.36 7,713.93 48.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -178.58
本期利润(万元) 969.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0525
期末基金资产净值(万元) 15,876.77
期末基金份额净值(元) 0.8716