基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.11 0.58 -0.01 -2.21 -2.06 -9.44 -2.42
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -0.07
① — ② -3.99 1.09 -2.31 0.91 2.62 1.36 -2.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李永兴 2021/03/09 3年8月11天 -11.68 李永兴，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学理学学士和经济学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理，九泰基金管理有限公司投资总监，永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日起，担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月6日至2020年2月7日，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至2020年7月31日，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月9日至2020年7月21日，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起至2020年9月23日，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2023年3月1日，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起，担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日至2021年3月5日，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日至2023年10月17日，担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年5月27日，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起，担任永赢惠添益混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日至2023年10月11日，担任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。
高楠 2024/03/20 8月 0.71 高楠，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学经济学、香港大学金融学双硕士。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作，历任分析师、投资经理、股票研究员。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作，先后任投资经理、基金经理。2020年4月入职恒越基金，任权益投资部总经理助理，投资副总监，权益投资部总监。现任永赢基金管理有限公司首席权益投资官兼权益投资部总经理。自2017年11月24日至2020年4月2日，担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2023年1月10日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2023年1月10日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日至2023年1月10日，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2023年1月10日，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日至2023年1月10日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任永赢睿信混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任永赢融安混合型证券投资基金的基金经理。
徐沛琳 2021/03/22 3年7月29天 -11.27 徐沛琳女士，硕士，多年证券相关从业经验。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员，上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年9月4日至2023年2月9日任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2023年2月9日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日至2024年7月22日任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月29日任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月5日任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2021/03/09 2022/07/22 1年4月13天 -7.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,510.35 5.86 -- 3.38
采矿业 5,730.27 7.44 -- 1.54
制造业 25,164.90 32.67 -- -14.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,691.36 12.58 -- 9.33
信息传输、软件和信息技术服务业 197.06 0.26 -- -4.25
金融业 15,102.96 19.61 -- 13.37
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 258.39 0.34 -- -0.66
合计 60,656.24 78.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301004 嘉益股份 52.43 5,483.13 7.12% 1.25 -3.05
601318 中国平安 74.92 4,277.18 5.55% 新晋 -2.84
600482 中国动力 143.04 3,448.69 4.48% -0.37 4.77
601168 西部矿业 180.88 3,431.29 4.45% 新晋 0.30
601628 中国人寿 71.73 3,156.12 4.10% 新晋 1.81
601336 新华保险 66.31 3,078.11 4.00% 新晋 -0.75
600023 浙能电力 447.77 3,013.49 3.91% 新晋 -7.07
600150 中国船舶 72.13 3,012.87 3.91% -0.33 -7.49
003816 中国广核 667.06 3,001.77 3.90% 新晋 -3.61
605296 神农集团 90.29 2,826.98 3.67% -0.52 -1.04
合计 -- 1,866.56 34,729.63 45.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,323.97
本期利润(万元) 3,044.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0358
期末基金资产净值(万元) 77,024.21
期末基金份额净值(元) 0.9062