基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.02 0.21 7.66 0.97 10.42 4.36 --
基准收益率②% -0.26 0.40 5.03 1.47 7.93 8.95 --
① — ② 2.28 -0.19 2.63 -0.50 2.49 -4.59 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中债-综合指数（全价）收益率×60%+银行活期存款利率（税后）×5%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李程 2024/09/30 1年7月12天 18.07 李程，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任大成基金管理有限公司风险量化分析师；招商银行股份有限公司投资组合经理、分析师；广银理财有限责任公司FOF投资经理。现任永赢基金管理有限公司FOF投资部基金经理。自2024年9月30日起，担任永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月30日至2025年2月25日，担任永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月20日起，担任永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月9日起，拟任永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月24日起，担任永赢元鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田沁琰 2023/07/24 2024/10/15 1年6月17天 3.69

永赢恒欣稳健养老三年持有混合A永赢恒欣稳健养老三年持有混合Y基金总份额

永赢恒欣稳健养老三年持有混合A永赢恒欣稳健养老三年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)258735544
户均持有份额(万)0.470.430.380.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 89.03 0.17 -- -0.53
制造业 639.83 1.20 -- -0.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.99 0.08 -- -0.78
科学研究和技术服务业 141.66 0.26 -- 0.18
合计 915.51 1.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 0.42 84.84 0.16% 新晋 -6.80
300596 利安隆 1.92 78.87 0.15% 新晋 -1.38
002043 兔宝宝 5.12 78.64 0.15% 新晋 14.02
02331 李宁 3.95 74.64 0.14% 新晋 --
603259 药明康德 0.75 73.58 0.14% 新晋 2.16
688131 皓元医药 0.98 68.08 0.13% 新晋 -5.15
002271 东方雨虹 3.61 55.27 0.10% 新晋 7.49
002379 宏创控股 1.82 49.29 0.09% 新晋 -18.82
002001 新和成 1.36 46.99 0.09% 新晋 -10.71
600985 淮北矿业 3.44 46.61 0.09% 新晋 2.39
合计 -- 23.37 656.81 1.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 968.38 1.81 --
金融债券 1,957.51 3.66 --
其中：政策性金融债 1,957.51 3.66 --
可转换债券 4.00 0.01 -0.02
合计 2,929.89 5.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 19.40 1957.51 3.66
2500006 25超长特别国债06 10.00 968.38 1.81
118067 上26转债 0.04 4.00 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.73
本期利润(万元) -4.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0096
期末基金资产净值(万元) 824.05
期末基金份额净值(元) 1.1708