基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙铭婉 2026/01/05 2月12天 2.46 孙铭婉，女，中国籍，3年证券从业经历，帝国理工学院金融工程硕士。历任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2026年1月29日起，担任永赢上证科创板200指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，担任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘庭宇 2025/05/09 2026/03/04 9月26天 31.54

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.56 0.04 -- -15.30
批发和零售业 1.54 0.02 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 0.54 0.01 -- -0.48
合计 6.09 0.08 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.05 1.34 0.02% 0.00 -1.89
301563 云汉芯城 0.01 0.88 0.01% 0.00 -8.31
301584 建发致新 0.02 0.66 0.01% 0.00 2.29
301632 广东建科 0.02 0.54 0.01% 新晋 -3.51
301609 山大电力 0.01 0.46 0.01% 新晋 10.74
合计 -- 0.11 3.88 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.39 877.75 10.92% -1.29 8.58
300308 中际旭创 0.80 486.78 6.06% 1.95 2.02
300502 新易盛 0.83 356.77 4.44% 0.63 7.56
000333 美的集团 4.51 352.46 4.39% 0.19 -2.84
300059 东方财富 12.00 278.16 3.46% -0.54 -5.76
002475 立讯精密 4.37 247.82 3.08% -0.49 -2.98
300274 阳光电源 1.38 236.38 2.94% 0.16 17.52
002594 比亚迪 2.37 231.60 2.88% -0.41 10.34
000858 五粮液 1.68 177.98 2.21% -0.39 -2.99
300476 胜宏科技 0.57 163.92 2.04% 新晋 6.99
合计 -- 30.90 3,409.62 42.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 231.72
本期利润(万元) -184.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0226
期末基金资产净值(万元) 8,035.51
期末基金份额净值(元) 1.0116