基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 21.02 -1.83 0.11 -5.91 -11.38 -27.73 -1.75
基准收益率②% 20.98 -3.36 0.18 -6.12 -12.67 -28.57 2.60
① — ② 0.04 1.53 -0.07 0.21 1.29 0.84 -4.35
业绩比较基准 深证创新100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘庭宇 2023/08/14 1年3月5天 4.05 刘庭宇，男，中国籍，6年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月14日至2024年11月11日任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2021/06/17 2023/08/29 2年2月12天 -31.76

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.25 0.00 -- -18.27
合计 0.25 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301539 宏鑫科技 0.01 0.25 0.00% 0.00 7.49
合计 -- 0.01 0.25 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.44 1,118.39 17.49% 8.04 13.45
000333 美的集团 8.60 654.12 10.23% 3.11 -2.88
002594 比亚迪 1.50 460.97 7.21% 2.35 -0.39
300760 迈瑞医疗 0.94 275.42 4.31% 0.81 4.65
300274 阳光电源 2.52 251.14 3.93% 新晋 -6.31
300308 中际旭创 1.54 238.17 3.72% 1.00 -12.40
002415 海康威视 6.69 216.08 3.38% 0.72 9.66
300124 汇川技术 3.42 213.58 3.34% 1.09 3.45
002371 北方华创 0.50 182.99 2.86% 新晋 16.01
000063 中兴通讯 5.65 176.00 2.75% 新晋 9.50
合计 -- 35.80 3,786.86 59.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,437.45
本期利润(万元) 1,099.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1262
期末基金资产净值(万元) 6,394.56
期末基金份额净值(元) 0.7485