基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.78 -2.18 32.27 -- 20.49 -- --
基准收益率②% -1.75 -2.37 31.13 -- 19.35 -- --
① — ② -0.03 0.19 1.14 -- 1.14 -- --
业绩比较基准 深证100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙铭婉 2026/01/05 4月6天 12.64 孙铭婉，女，中国籍，3年证券从业经历，帝国理工学院金融工程硕士。历任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2026年1月29日起，担任永赢上证科创板200指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，担任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘庭宇 2025/05/09 2026/03/04 9月26天 31.54

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.45 0.01 -- -15.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.01 -- -3.23
合计 1.21 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301638 南网数字 0.03 0.76 0.01% 新晋 13.89
001386 马可波罗 0.02 0.45 0.01% 新晋 -2.44
合计 -- 0.05 1.21 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.08 835.54 12.11% 1.19 6.60
300308 中际旭创 0.70 397.45 5.76% -0.30 20.65
300502 新易盛 0.72 317.96 4.61% 0.17 5.51
000333 美的集团 3.93 300.06 4.35% -0.04 5.11
002594 比亚迪 2.06 216.82 3.14% 0.26 -1.72
300059 东方财富 10.45 197.40 2.86% -0.60 4.14
002475 立讯精密 3.81 187.68 2.72% -0.36 22.44
300274 阳光电源 1.20 181.21 2.63% -0.31 6.83
000858 五粮液 1.46 150.77 2.19% -0.02 -9.82
002371 北方华创 0.32 141.25 2.05% 新晋 13.30
合计 -- 26.73 2,926.14 42.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 384.55
本期利润(万元) -113.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 6,898.57
期末基金份额净值(元) 0.9936