近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.15 | -0.28 | -0.20 | 0.50 | -0.11 | -2.02 | 0.55 |
基准收益率②% | 1.65 | -1.45 | -1.25 | -0.73 | -1.99 | -5.43 | 0.47 |
① — ② | -1.50 | 1.17 | 1.05 | 1.23 | 1.88 | 3.41 | 0.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债-综合指数(全价)收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘星宇 | 2023/03/07 | 1年1月20天 | 1.30 | 刘星宇,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总监(主持工作)。2023年3月7日起,担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起,担任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起,担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月26日任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 213 | 213 | 206 | 212 | |
户均持有份额(万) | 52.92 | 54.79 | 26.94 | 37.31 | |
机构持有比例(%) | 99.70 | 99.80 | 99.98 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 144.81 | 1.29 | -- | -5.25 |
制造业 | 708.91 | 6.34 | -- | -39.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.86 | 1.02 | -- | -2.55 |
建筑业 | 122.19 | 1.09 | -- | -0.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 99.02 | 0.89 | -- | -1.57 |
金融业 | 51.76 | 0.46 | -- | -4.34 |
科学研究和技术服务业 | 16.78 | 0.15 | -- | -1.09 |
文化、体育和娱乐业 | 8.04 | 0.07 | -- | -2.25 |
合计 | 1,265.37 | 11.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601808 | 中海油服 | 3.63 | 69.04 | 0.62% | 新晋 | 16.00 |
601390 | 中国中铁 | 8.80 | 61.69 | 0.55% | 新晋 | 2.38 |
600309 | 万华化学 | 0.70 | 57.96 | 0.52% | 新晋 | 12.89 |
605020 | 永和股份 | 1.84 | 54.06 | 0.48% | 新晋 | -12.01 |
600873 | 梅花生物 | 5.08 | 52.32 | 0.47% | 0.08 | 3.20 |
601326 | 秦港股份 | 15.60 | 50.23 | 0.45% | 新晋 | 3.00 |
601985 | 中国核电 | 5.28 | 48.52 | 0.43% | 新晋 | 5.45 |
688009 | 中国通号 | 7.86 | 44.27 | 0.40% | 新晋 | 6.60 |
600388 | 龙净环保 | 3.46 | 44.05 | 0.39% | 新晋 | 11.35 |
600011 | 华能国际 | 4.60 | 43.15 | 0.39% | 0.00 | 3.78 |
合计 | -- | 56.85 | 525.29 | 4.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 713.62 | 6.38 | -8.19 |
金融债券 | 2,589.94 | 23.16 | -12.25 |
企业债券 | 1,016.52 | 9.09 | -2.22 |
可转换债券 | 641.94 | 5.74 | -4.33 |
中期票据 | 6,985.56 | 62.46 | 21.08 |
合计 | 11,947.57 | 106.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280134 | 22工行二级资本债04A | 10.00 | 1026.28 | 9.18 |
102001925 | 20九龙江MTN004 | 7.00 | 733.16 | 6.56 |
188503 | 21中铁03 | 7.00 | 713.83 | 6.38 |
019703 | 23国债10 | 7.00 | 713.62 | 6.38 |
102480800 | 24澳柯玛集MTN001 | 7.00 | 701.53 | 6.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.84 |
本期利润(万元) | 11.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 |
期末基金资产净值(万元) | 10,109.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.9856 |