近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王乾 | 2025/11/04 | 6月8天 | 0.63 | 王乾，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。曾任广发证券发展研究中心行业分析师；国泰君安证券研究所首席分析师；广发证券发展研究中心首席分析师、总监；永赢基金管理有限公司权益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益研究部总经理兼权益投资部基金经理。自2024年6月21日起，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任永赢惠添益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任永赢价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任永赢价值核心混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,814.08 | 6.36 | -- | 4.36 |
| 采矿业 | 4,520.93 | 10.22 | -- | 5.42 |
| 制造业 | 17,409.86 | 39.36 | -- | -8.28 |
| 建筑业 | 1,363.07 | 3.08 | -- | 1.43 |
| 批发和零售业 | 836.74 | 1.89 | -- | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 636.41 | 1.44 | -- | -0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 259.62 | 0.59 | -- | -1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.53 | 0.11 | -- | -4.49 |
| 金融业 | 3,396.61 | 7.68 | -- | 0.92 |
| 房地产业 | 707.45 | 1.60 | -- | -0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,733.91 | 8.44 | -- | 6.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288.37 | 0.65 | -- | -0.68 |
| 合计 | 36,013.58 | 81.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.91 | 2,769.50 | 6.26% | 5.08 | -6.46 |
| 600028 | 中国石化 | 417.33 | 2,453.90 | 5.55% | 新晋 | -10.41 |
| 600153 | 建发股份 | 259.42 | 2,303.65 | 5.21% | 新晋 | 16.06 |
| 002311 | 海大集团 | 38.60 | 1,922.67 | 4.35% | 2.73 | -4.79 |
| 000786 | 北新建材 | 72.10 | 1,880.37 | 4.25% | 新晋 | 3.45 |
| 300498 | 温氏股份 | 103.36 | 1,717.84 | 3.88% | 2.63 | -2.65 |
| 600019 | 宝钢股份 | 258.30 | 1,655.70 | 3.74% | 2.82 | 1.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 218.36 | 1,430.26 | 3.23% | 2.14 | -5.63 |
| 00688 | 中国海外发展 | 135.35 | 1,380.31 | 3.12% | 1.89 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 272.07 | 1,363.07 | 3.08% | 新晋 | 0.54 |
| 合计 | -- | 1,776.80 | 18,877.27 | 42.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,372.64 |
| 本期利润(万元) | 376.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,114.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9816 |