基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.52 6.57 0.76 2.57 7.40 27.36 -1.55
基准收益率②% -3.10 -1.18 11.60 1.72 14.36 13.99 -8.10
① — ② -2.42 7.75 -10.84 0.85 -6.96 13.37 6.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债-综合指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/09/25 2年7月16天 34.27 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
晏青 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 5.36
李永兴 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 5.36

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C基金总份额

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12497163171879613266
户均持有份额(万)2.192.562.032.29
机构持有比例(%)38.4942.4228.5123.85
个人持有比例(%)61.5157.5871.4976.15

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,327.43 5.97 -- 3.97
采矿业 1,852.40 3.32 -- -1.48
制造业 7,081.23 12.70 -- -34.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,485.85 4.46 -- 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 2,404.83 4.31 -- -0.29
金融业 9,560.12 17.15 -- 10.39
合计 26,711.86 47.91 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 96.34 3,788.25 6.80% 0.89 -3.25
601318 中国平安 65.73 3,731.89 6.69% 0.79 2.10
000333 美的集团 45.34 3,461.71 6.21% 1.04 5.46
00883 中国海洋石油 135.40 3,347.44 6.01% 2.85 --
300498 温氏股份 200.21 3,327.43 5.97% 新晋 -2.65
600690 海尔智家 141.84 3,032.54 5.44% 0.05 2.82
02611 国泰海通 238.68 2,819.73 5.06% 0.10 --
06886 HTSC 198.58 2,596.73 4.66% -0.37 --
06862 海底捞 205.60 2,590.50 4.65% 新晋 --
601985 中国核电 274.68 2,485.85 4.46% 新晋 5.43
600938 中国海油 46.31 1,852.40 3.32% -2.43 -4.94
合计 -- 1,648.71 33,034.47 59.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,120.62
本期利润(万元) -2,033.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0789
期末基金资产净值(万元) 35,354.89
期末基金份额净值(元) 1.4079