基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.61 10.48 17.64 1.91 -1.55 -18.79 -12.46
基准收益率②% 12.46 0.69 1.55 -4.70 -8.10 -13.17 -5.40
① — ② -13.07 9.79 16.09 6.61 6.55 -5.62 -7.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债-综合指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/09/25 1年1月25天 23.50 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 5.36
晏青 2020/03/25 2023/10/17 3年6月23天 5.36

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C基金总份额

永赢股息优选混合A永赢股息优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13266642070667682
户均持有份额(万)2.292.342.362.31
机构持有比例(%)23.850.000.000.00
个人持有比例(%)76.15100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.16 0.01 -- -47.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,772.20 27.98 -- 24.73
交通运输、仓储和邮政业 4,024.45 2.46 -- -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 2,628.23 1.61 -- -2.90
金融业 375.65 0.23 -- -6.01
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 1,073.44 0.66 -- -1.00
合计 53,887.08 32.95 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01816 中广核电力 3,845.60 10,403.77 6.36% 4.52 --
600027 华电国际 1,500.96 8,990.75 5.50% 0.92 1.14
01071 华电国际电力股份 1,995.00 7,951.89 4.86% 2.91 --
00902 华能国际电力股份 1,837.40 7,903.65 4.83% 2.03 --
600642 申能股份 757.63 6,470.16 3.96% 新晋 0.49
00836 华润电力 330.40 6,286.77 3.84% 新晋 --
600886 国投电力 345.16 5,850.46 3.58% 新晋 -2.69
600023 浙能电力 847.02 5,700.44 3.48% 0.77 -7.07
00941 中国移动 79.85 5,288.98 3.23% 0.44 --
600011 华能国际 635.29 4,898.09 2.99% -1.49 0.74
600483 福能股份 431.21 4,475.96 2.74% 新晋 8.60
601298 青岛港 437.44 4,024.45 2.46% -1.01 5.06
003816 中国广核 733.52 3,300.84 2.02% -1.31 -3.61
600941 中国移动 23.85 2,616.35 1.60% -1.40 -3.29
06198 青岛港 99.70 535.85 0.33% 新晋 --
合计 -- 13,900.03 84,698.41 51.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,067.23
本期利润(万元) -704.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0156
期末基金资产净值(万元) 67,207.57
期末基金份额净值(元) 1.4072