基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.43 2.30 2.73 2.04 10.36 -12.45 4.56
基准收益率②% 5.02 0.63 1.65 -1.45 -1.99 -5.43 -2.43
① — ② -2.59 1.67 1.08 3.49 12.35 -7.02 6.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+中债-综合指数（全价）收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴玮 2023/07/06 1年4月14天 18.90 吴玮，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学理学博士。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长（主持工作），现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。自2019年10月16日至2020年12月3日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起至2021年12月27日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日起至2021年12月27日，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2023年2月9日，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年11月18日，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2023年10月30日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。
卢丽阳 2023/03/31 1年7月19天 20.52 卢丽阳，女，中国籍，7年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶毅 2021/02/01 2023/10/11 2年8月10天 -0.56
光磊 2022/02/11 2023/03/09 1年26天 -10.18
万纯 2021/01/14 2022/03/01 1年1月18天 1.67

永赢鑫欣混合A永赢鑫欣混合C基金总份额

永赢鑫欣混合A永赢鑫欣混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)99753084308288
户均持有份额(万)3.092.4512.783.65
机构持有比例(%)14.8066.6691.4797.73
个人持有比例(%)85.2033.348.532.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 443.34 0.54 -- -5.36
制造业 5,493.71 6.74 -- -40.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 722.55 0.89 -- -2.36
金融业 92.34 0.11 -- -6.13
合计 6,751.94 8.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600023 浙能电力 95.00 639.35 0.78% 0.41 -7.07
00135 昆仑能源 81.00 585.82 0.72% 0.21 --
600426 华鲁恒升 20.00 523.80 0.64% 0.11 -0.95
002409 雅克科技 8.50 521.73 0.64% 0.19 2.84
603279 景津装备 24.00 501.12 0.61% 0.12 4.86
00700 腾讯控股 1.20 481.12 0.59% 新晋 --
002946 新乳业 37.50 462.75 0.57% 0.16 12.22
605589 圣泉集团 21.00 448.14 0.55% 0.04 16.10
601899 紫金矿业 24.44 443.34 0.54% 新晋 -8.16
603283 赛腾股份 6.00 426.00 0.52% 新晋 5.29
合计 -- 318.64 5,033.17 6.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,986.00 3.66 -18.77
金融债券 41,646.71 51.11 2.53
其中：政策性金融债 12,474.18 15.31 -16.98
企业债券 6,292.08 7.72 1.86
可转换债券 7,926.49 9.73 1.26
中期票据 32,898.95 40.37 11.21
合计 91,750.22 112.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 70.00 7383.59 9.06
102100295 21南京交建MTN001 30.00 3141.44 3.86
132100052 21重庆轨交GN003(碳中和债) 30.00 3119.98 3.83
232480038 24交行二级资本债02B 30.00 2965.14 3.64
232480067 24华夏银行永续债02 30.00 2952.59 3.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 530.53
本期利润(万元) 710.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0234
期末基金资产净值(万元) 29,955.04
期末基金份额净值(元) 1.0875