近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.367元 | 7日年化收益率%： | 1.384 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:437/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-02-26 | 资产净值(亿元)： | 79.00(2024-12-30) | 基金经理： | 胡雪骥 俞灏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.46 | 1.62 | 3.70 | 5.76 | 36.73 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.34 | -- |
| 同类排名 | 423/907 | 411/897 | 435/892 | 437/897 | 364/876 | 307/784 | 224/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.54 | 1.81 | 2.05 | 2.03 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.46 | 0.70 | 0.68 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡雪骥 | 2021/02/02 | 4年2月21天 | 8.96 | 胡雪骥，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日任永赢货币市场基金基金经理。2023年7月6日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月14日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 俞灏 | 2023/07/12 | 1年9月11天 | 3.23 | 俞灏，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员，永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年7月12日起，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任永赢货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 337416 | 367622 | 283427 | 354134 | |
| 户均持有份额(万) | 2.34 | 2.96 | 0.96 | 1.05 | |
| 机构持有比例(%) | 76.88 | 77.59 | 27.03 | 20.16 | |
| 个人持有比例(%) | 23.12 | 22.41 | 72.98 | 79.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 478,863.55 | 3.93 | 1.00 |
| 其中：政策性金融债 | 391,821.65 | 3.21 | 1.52 |
| 短期融资券 | 70,276.97 | 0.58 | -1.59 |
| 中期票据 | 3,072.13 | 0.03 | -- |
| 同业存单 | 5,861,216.25 | 48.06 | 7.94 |
| 合计 | 6,413,428.89 | 52.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112417220 | 24光大银行CD220 | 1000.00 | 99324.03 | 0.81 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 1000.00 | 99263.27 | 0.81 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 1000.00 | 99238.57 | 0.81 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 1000.00 | 99192.87 | 0.81 |
| 220202 | 22国开02 | 800.00 | 81800.00 | 0.67 |
| 220214 | 22国开14 | 700.00 | 70098.41 | 0.57 |
| 112408219 | 24中信银行CD219 | 600.00 | 59641.59 | 0.49 |
| 112416222 | 24上海银行CD222 | 500.00 | 49833.79 | 0.41 |
| 112471445 | 24北京农商银行CD223 | 500.00 | 49833.36 | 0.41 |
| 112416173 | 24上海银行CD173 | 500.00 | 49807.77 | 0.41 |
| 基金名称 | 永赢货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012104)永赢货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下： （一）现金； （二）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,618.13 |
| 本期利润(万元) | 3,618.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 789,959.32 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
