近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7631元 | 日增长率%： | 0.77 | 今年以来收益率%： | -2.94(排名:5912/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-21 | 资产净值(亿元)： | 1.16(2024-12-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.14 | 0.63 | -6.46 | -2.94 | -7.72 | -27.27 | -- | -23.69 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 4.96 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -4.95 | -1.56 | -7.09 | 0.45 | -14.44 | -24.99 | -- | -28.65 |
| ① — ③ | -3.45 | -2.00 | -7.69 | -2.50 | -13.82 | -17.15 | -- | -- |
| 同类排名 | 6371/8467 | 4948/8362 | 7097/8204 | 5912/8351 | 7216/7885 | 6182/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 31.59 | 14.48 | -16.52 | -7.94 | 15.77 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.90 | 11.38 | -0.49 | -2.04 | 18.24 | -- | -- |
| ① — ② | 22.69 | 3.10 | -16.03 | -5.90 | -2.47 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×20%+中债-综合指数（全价）收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张璐 | 2023/05/04 | 1年11月9天 | 69.02 | 张璐，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、量化研究员，2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，任基金量化部资深研究员、量化研究员、基金经理，锐方（上海）投资管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2019年8月2日至2020年11月13日，担任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日至2020年11月13日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日至2025年3月11日，担任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日起，担任永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年6月17日，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2024年6月17日，担任永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 89228 | 25563 | 29120 | 30295 | |
| 户均持有份额(万) | 1.38 | 1.53 | 1.01 | 1.21 | |
| 机构持有比例(%) | 10.18 | 19.12 | 18.41 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 89.82 | 80.88 | 81.59 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 164,539.38 | 93.37 | -- | 47.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.81 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 164,555.49 | 93.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603009 | 北特科技 | 332.55 | 12,996.01 | 7.37% | 0.30 | -23.11 |
| 003021 | 兆威机电 | 174.74 | 12,914.74 | 7.33% | 0.46 | -29.64 |
| 603728 | 鸣志电器 | 164.19 | 8,866.00 | 5.03% | -0.18 | -27.60 |
| 002896 | 中大力德 | 227.94 | 8,755.12 | 4.97% | -1.93 | -11.04 |
| 300580 | 贝斯特 | 378.41 | 8,684.60 | 4.93% | 新晋 | -28.80 |
| 688698 | 伟创电气 | 194.63 | 8,563.80 | 4.86% | 新晋 | -28.27 |
| 688160 | 步科股份 | 144.72 | 8,301.19 | 4.71% | 0.04 | -12.75 |
| 688017 | 绿的谐波 | 76.50 | 8,266.56 | 4.69% | -1.68 | -20.50 |
| 301000 | 肇民科技 | 315.23 | 8,009.91 | 4.55% | 新晋 | 5.04 |
| 301413 | 安培龙 | 137.08 | 7,335.23 | 4.16% | 0.19 | -23.80 |
| 合计 | -- | 2,145.99 | 92,693.16 | 52.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 252.89 | 0.14 | -2.55 |
| 合计 | 252.89 | 0.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.30 | 131.01 | 0.07 |
| 019706 | 23国债13 | 1.20 | 121.88 | 0.07 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016653)华泰柏瑞行业优选6个月持有C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,908.05 |
| 本期利润(万元) | 6,256.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,846.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2568 |
