|
| 单位净值： | 1.8972元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 50.95(排名:8/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 84.77(2025-03-30) | 基金经理： | 张璐 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 57,084.75 | 16,908.05 | -4,242.48 | -1,307.29 |
| 本期利润(万元) | 59,895.11 | 6,256.24 | 4,735.31 | -5,450.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2195 | 0.1247 | 0.1208 | -0.1678 |
| 期末基金资产净值(万元) | 847,719.82 | 154,846.67 | 38,756.62 | 32,621.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9124 | 1.2568 | 0.9551 | 0.8343 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,639.80 | -5,025.77 | -3,650.78 | -110.70 |
| 本期利润(万元) | 2,584.13 | -8,407.41 | -5,173.45 | 1,288.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0684 | -0.2742 | -0.2434 | 0.6779 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.77 | -23.15 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0615 | -0.3031 | -0.1104 | 0.0364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,846.67 | 32,621.84 | 31,958.90 | 46,025.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2568 | 0.8343 | 1.0856 | 1.2547 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.68 | -16.57 | 8.56 | 25.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,709,026.36 | -94,272,728.51 | -50,861,968.39 | 16,358,038.42 |
| 利息收入 | 144,060.72 | 60,375.29 | 76,381.10 | 6,636.77 |
| 其中：存款利息收入 | 144,060.72 | 60,375.29 | 75,867.98 | 6,123.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 513.12 | 513.12 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 83,578,397.66 | -61,312,699.63 | -41,755,002.68 | -695,996.72 |
| 其中：股票投资收益 | 80,951,072.22 | -62,959,593.05 | -42,593,477.90 | -736,516.57 |
| 债券投资收益 | 43,779.65 | 8,937.21 | 1,349.74 | 452.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,583,545.79 | 1,637,956.21 | 837,125.48 | 40,066.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -56,908,467.28 | -35,622,907.73 | -13,260,920.45 | 16,993,541.70 |
| 其他收入 | 10,895,035.26 | 2,602,503.56 | 4,077,573.64 | 53,856.67 |
| 费用合计 | 7,559,981.97 | 3,033,882.24 | 3,390,620.79 | 142,747.14 |
| 管理人报酬 | 5,067,068.22 | 2,031,157.85 | 2,237,281.70 | 78,052.25 |
| 托管费 | 844,511.28 | 338,526.25 | 356,711.22 | 10,406.96 |
| 销售服务费 | 1,463,861.14 | 573,719.92 | 618,734.30 | 13,021.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,249.71 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,249.71 | |||
| 其他费用合计 | 180,291.62 | 90,478.22 | 177,893.57 | 41,266.74 |
| 利润总额 | 30,149,044.39 | -97,306,610.75 | -54,252,589.18 | 16,215,291.28 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 199,150,990.10 | 18,981,620.69 | 33,554,631.08 | 60,667,490.37 |
| 交易性金融资产 | 1,648,083,878.60 | 340,149,327.68 | 365,131,815.13 | 323,814,641.34 |
| 其中：股票投资 | 1,645,554,997.78 | 338,723,861.10 | 365,131,815.13 | 322,904,568.00 |
| 债券投资 | 2,528,880.82 | 1,425,466.58 | 910,073.34 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,930,348,738.95 | 366,545,246.12 | 404,848,441.47 | 554,308,343.66 |
| 负债合计 | 168,115,222.91 | 7,330,858.67 | 14,350,881.77 | 494,361,471.33 |
| 所有者权益合计 | 1,762,233,516.04 | 359,214,387.45 | 390,497,559.70 | 494,361,471.33 |
