基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 17.15 0.18 -5.81 -0.52 -24.85 -6.40 --
基准收益率②% 13.07 -0.48 2.22 -5.27 -8.73 -- --
① — ② 4.08 0.66 -8.03 4.75 -16.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张海啸 2024/06/17 5月3天 4.16 张海啸，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员,永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年5月30日任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月17日任永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
光磊 2022/08/23 2024/08/21 1年11月29天 -35.74

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C基金总份额

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1405150018052349
户均持有份额(万)4.084.154.224.34
机构持有比例(%)0.000.000.260.20
个人持有比例(%)100.00100.0099.7499.80

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,840.94 57.50 -- 10.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 -- -4.50
租赁和商务服务业 427.40 3.13 -- 1.64
卫生和社会工作 378.62 2.78 -- 1.09
合计 8,648.71 63.42 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 6.97 1,132.69 8.31% 0.88 3.69
600519 贵州茅台 0.64 1,118.72 8.20% 0.38 -0.05
00700 腾讯控股 2.61 1,046.44 7.67% 0.34 --
002371 北方华创 2.37 867.37 6.36% 新晋 8.35
03690 美团-W 5.57 863.95 6.34% -0.20 --
603288 海天味业 15.67 754.82 5.54% 新晋 5.26
02020 安踏体育 8.12 691.61 5.07% 新晋 --
301498 乖宝宠物 8.11 497.79 3.65% 新晋 2.16
600415 小商品城 44.29 427.40 3.13% 新晋 7.28
688072 拓荆科技 2.90 416.92 3.06% 新晋 22.35
合计 -- 97.25 7,817.71 57.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -120.37
本期利润(万元) 621.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1111
期末基金资产净值(万元) 4,268.47
期末基金份额净值(元) 0.7775