基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.34 -4.91 1.91 9.70 15.39 5.70 -24.85
基准收益率②% -3.17 -0.67 13.20 1.50 14.56 13.78 -8.73
① — ② -3.17 -4.24 -11.29 8.20 0.83 -8.08 -16.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张海啸 2024/06/17 1年10月25天 13.66 张海啸，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年5月30日起，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起至2024年12月29日，担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
包恺 2026/03/12 2月 -3.84 包恺，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
光磊 2022/08/23 2024/08/21 1年11月29天 -35.74

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C基金总份额

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1924169912141405
户均持有份额(万)21.055.584.144.08
机构持有比例(%)86.8447.960.000.00
个人持有比例(%)13.1652.04100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,868.76 4.89 -- 2.89
制造业 15,291.69 40.00 -- -7.64
批发和零售业 2,534.93 6.63 -- 5.12
住宿和餐饮业 2,599.00 6.80 -- 5.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,197.10 3.13 -- -1.47
租赁和商务服务业 2,681.39 7.01 -- 5.40
合计 26,172.87 68.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.60 3,770.00 9.86% 0.39 -6.46
601888 中国中免 38.10 2,681.39 7.01% 2.24 -9.28
300972 万辰集团 13.89 2,534.93 6.63% -1.67 11.89
600754 锦江酒店 80.00 2,149.60 5.62% 0.98 -15.18
003006 百亚股份 111.35 1,934.15 5.06% 新晋 0.70
000858 五粮液 18.00 1,858.86 4.86% 新晋 -10.13
603737 三棵树 29.42 1,491.59 3.90% 新晋 -8.77
02423 贝壳-W 38.79 1,298.06 3.40% -3.91 --
001221 悍高集团 18.48 1,265.88 3.31% 新晋 2.14
002602 世纪华通 74.78 1,193.49 3.12% 新晋 -9.68
合计 -- 425.41 20,177.95 52.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,842.05
本期利润(万元) -2,370.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0598
期末基金资产净值(万元) 30,560.81
期末基金份额净值(元) 0.8035