基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.91 9.70 8.54 -4.37 5.70 -24.85 -6.40
基准收益率②% 13.20 1.50 0.38 -1.08 13.78 -8.73 --
① — ② -11.29 8.20 8.16 -3.29 -8.08 -16.12 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张海啸 2024/06/17 1年5月17天 25.05 张海啸，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年5月30日起，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起至2024年12月29日，担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
光磊 2022/08/23 2024/08/21 1年11月29天 -35.74

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C基金总份额

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1699121414051500
户均持有份额(万)5.584.144.084.15
机构持有比例(%)47.960.000.000.00
个人持有比例(%)52.04100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,713.25 12.57 -- 10.73
制造业 16,112.05 42.96 -- -3.56
批发和零售业 2,361.67 6.30 -- 5.26
交通运输、仓储和邮政业 477.10 1.27 -- -1.24
租赁和商务服务业 1,612.00 4.30 -- 2.75
科学研究和技术服务业 1.02 0.00 -- -1.70
合计 25,277.09 67.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 22.00 2,902.24 7.74% -1.20 -1.46
600519 贵州茅台 1.90 2,743.58 7.32% -1.72 -0.17
300972 万辰集团 13.00 2,359.50 6.29% 1.39 3.16
02423 贝壳-W 45.00 2,163.08 5.77% -1.46 --
000596 古井贡酒 13.00 2,087.54 5.57% 新晋 -2.58
600809 山西汾酒 10.00 1,940.10 5.17% 新晋 -1.64
02601 中国太保 60.00 1,697.05 4.53% 新晋 --
002027 分众传媒 200.00 1,612.00 4.30% 新晋 -5.79
002714 牧原股份 30.00 1,590.00 4.24% 新晋 -3.10
600702 舍得酒业 25.00 1,507.75 4.02% 新晋 -4.69
合计 -- 419.90 20,602.84 54.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 192.01
本期利润(万元) -246.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0188
期末基金资产净值(万元) 20,630.61
期末基金份额净值(元) 0.9022