基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.81 -0.52 -12.71 -5.17 -24.85 -6.40 --
基准收益率②% 2.22 -5.27 -3.36 -3.63 -8.73 -- --
① — ② -8.03 4.75 -9.35 -1.54 -16.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
光磊 2022/08/23 1年8月2天 -33.94 光磊，男，中国籍，15年证券从业经历，浙江大学理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司投资研究部高级行业分析师，华宝兴业基金管理有限公司国内投资部基金经理助理，华宝基金管理有限公司国内投资部投资副总监、基金经理，永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理兼投资经理。2015年4月9日起至2021年4月10日任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月24日至2021年4月10日，担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2021年5月7日，担任华宝大健康混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月19日至2020年7月30日，担任华宝消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日至2021年01月04日，担任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日至2021年5月22日，担任华宝成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月7日至2021年5月7日，担任华宝医药生物优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2023年12月8日，担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日至2023年3月9日，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月23日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C基金总份额

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)150018052349--
户均持有份额(万)4.154.224.34--
机构持有比例(%)0.000.260.20--
个人持有比例(%)100.0099.7499.80--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,492.17 36.46 -- -9.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00 -- -3.57
批发和零售业 507.38 4.12 -- 2.20
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 0.01 -- -4.84
金融业 22.33 0.18 -- -4.62
租赁和商务服务业 0.50 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.33 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.36 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 1.26 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 5,378.57 43.65 -- 41.33
合计 10,404.28 84.43 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601928 凤凰传媒 97.76 1,072.43 8.70% 新晋 -8.71
601019 山东出版 92.31 1,013.56 8.23% 新晋 -8.89
600757 长江传媒 123.81 994.19 8.07% 新晋 -13.23
601098 中南传媒 77.99 985.01 7.99% 新晋 -5.10
600373 中文传媒 62.24 951.03 7.72% 新晋 -10.89
002327 富安娜 55.65 599.91 4.87% 新晋 0.91
000895 双汇发展 21.10 553.87 4.50% 新晋 -3.72
300783 三只松鼠 21.80 507.29 4.12% 新晋 21.04
002223 鱼跃医疗 14.04 481.57 3.91% 新晋 8.71
000999 华润三九 8.60 446.25 3.62% 新晋 7.68
合计 -- 575.30 7,605.11 61.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -551.55
本期利润(万元) -260.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0431
期末基金资产净值(万元) 3,894.52
期末基金份额净值(元) 0.6625