基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王文龙 2025/03/26 10月7天 9.84 王文龙，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任广发证券股份有限公司分析师；太平洋证券股份有限公司首席分析师；华创证券有限责任公司首席分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年4月10日起，担任永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任永赢国企机遇慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢信息产业智选混合A永赢信息产业智选混合C基金总份额

永赢信息产业智选混合A永赢信息产业智选混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1717------
户均持有份额(万)1.24------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36.10 0.04 -- -47.26
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 69,146.99 76.93 -- 71.67
金融业 3,420.94 3.81 -- -3.58
文化、体育和娱乐业 3,119.15 3.47 -- 2.14
合计 75,725.85 84.25 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300170 汉得信息 412.82 7,810.55 8.69% 0.76 54.86
688111 金山办公 24.07 7,389.73 8.22% 2.50 12.13
603171 税友股份 131.58 7,254.03 8.07% 1.07 43.49
300454 深信服 57.52 6,624.00 7.37% 0.29 41.87
688095 福昕软件 66.67 5,951.99 6.62% 新晋 25.88
688615 合合信息 21.90 4,984.91 5.55% 新晋 29.56
002315 焦点科技 106.13 4,856.51 5.40% 新晋 19.29
00268 金蝶国际 400.30 4,805.12 5.35% -2.87 --
300378 鼎捷软件 105.50 4,774.93 5.31% -2.02 27.89
688258 卓易信息 51.21 3,920.99 4.36% 新晋 111.06
合计 -- 1,377.70 58,372.76 64.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,657.90
本期利润(万元) -12,781.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1511
期末基金资产净值(万元) 51,179.99
期末基金份额净值(元) 0.8676