基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 12.69 -5.52 -9.81 -2.39 -- -- --
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -- -- --
① — ② -0.58 -6.05 -11.44 2.70 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭鹏 2023/08/28 1年2月23天 -7.30 郭鹏，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，8年证券相关从业经验。曾任长江证券研究所高级分析师，平安资产管理有限责任公司股票研究部研究员、消费组组长，永赢基金管理有限公司权益投资部消费组兼科技组组长、研究总监助理、研究总监兼投资经理。任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月14日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任永赢启源混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢启源混合A永赢启源混合C基金总份额

永赢启源混合A永赢启源混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)8790----
户均持有份额(万)30.9531.10----
机构持有比例(%)74.6871.85----
个人持有比例(%)25.3228.15----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,051.87 41.43 -- -5.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.01 5.04 -- 1.79
合计 1,179.88 46.47 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 7.75 250.25 9.86% 1.60 7.59
600519 贵州茅台 0.14 244.72 9.64% 0.06 -0.05
688289 圣湘生物 10.35 222.51 8.76% 0.54 9.04
00700 腾讯控股 0.53 212.50 8.37% 新晋 --
600316 洪都航空 8.22 205.42 8.09% 0.05 19.83
600900 长江电力 4.26 128.01 5.04% 新晋 -3.83
002311 海大集团 1.81 86.92 3.42% 新晋 8.20
02020 安踏体育 0.58 49.40 1.95% 新晋 --
00388 香港交易所 0.12 35.30 1.39% 新晋 --
00883 中国海洋石油 1.90 33.27 1.31% 新晋 --
合计 -- 35.66 1,468.30 57.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -181.71
本期利润(万元) 277.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1038
期末基金资产净值(万元) 2,467.47
期末基金份额净值(元) 0.933