近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李文宾 | 2025/09/02 | 4月29天 | 25.69 | 李文宾，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学学士，复旦大学硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作，担任研究员职务。曾任中银国际证券有限责任公司行业分析师；2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作，担任研究员职务。2015年11月入职万家基金管理有限公司，担任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究总监助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部联席总经理、投资决策委员会成员。2017年1月14日至2019年10月30日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日至2019年10月17日，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2020年9月16日，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日，担任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日，担任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日至2019年10月30日，担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日至2019年10月30日，担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日，担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月1日起至2024年2月8日，担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日至2018年9月18日，担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起至2024年2月8日，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日至2019年10月30日，担任万家经济新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月23日起至2024年2月8日，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2022年6月13日，担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起至2024年2月8日，担任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日起至2024年2月8日，担任万家战略发展产业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起至2024年2月8日，担任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月13日起至2024年2月8日，担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年8月9日起至2024年2月8日，担任万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2019年8月20日，代任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月15日至2019年9月19日，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任永赢锐见进取混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任永赢锐见先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任永赢优选增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 55,872.00 | 78.55 | -- | 31.25 |
| 批发和零售业 | 3,744.05 | 5.26 | -- | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,665.78 | 3.75 | -- | -1.51 |
| 房地产业 | 2,331.10 | 3.28 | -- | 1.80 |
| 合计 | 64,612.93 | 90.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688361 | 中科飞测 | 42.88 | 6,560.87 | 9.22% | 新晋 | 21.67 |
| 001309 | 德明利 | 26.82 | 6,219.29 | 8.74% | 新晋 | 12.77 |
| 301308 | 江波龙 | 21.37 | 5,231.32 | 7.35% | 新晋 | 29.65 |
| 300223 | 北京君正 | 44.90 | 4,761.20 | 6.69% | 新晋 | 29.44 |
| 300475 | 香农芯创 | 25.94 | 3,744.05 | 5.26% | 新晋 | 7.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 17.48 | 3,549.37 | 4.99% | 新晋 | 16.61 |
| 600183 | 生益科技 | 47.34 | 3,380.55 | 4.75% | 新晋 | -5.92 |
| 002922 | 伊戈尔 | 106.08 | 3,248.17 | 4.57% | 新晋 | 22.93 |
| 300782 | 卓胜微 | 39.67 | 3,232.56 | 4.54% | 新晋 | 2.60 |
| 688627 | 精智达 | 14.43 | 3,226.27 | 4.54% | 新晋 | 14.24 |
| 合计 | -- | 386.91 | 43,153.65 | 60.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 527.92 |
| 本期利润(万元) | 4,213.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0495 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,660.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0501 |