近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨歌 | 2025/07/28 | 6月5天 | 0.66 | 朱晨歌，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司，历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2018年2月8日至2020年7月27日，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年5月10日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2023年9月27日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2023年9月27日，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2022年12月4日，担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年5月10日，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起至2023年10月25日，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起至2023年10月25日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年2月2日，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起至2023年10月25日，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日至2023年10月25日，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日至2025年6月15日，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 任桀 | 2025/07/28 | 6月5天 | 0.66 | 任桀，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学理学学士、金融学硕士，2018年加入永赢基金管理有限公司，历任TMT研究员、科技组组长。自2024年10月30日起，担任永赢科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 12.93 | 6,995.50 | 9.94% | 2.28 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 35.27 | 6,144.78 | 8.73% | 0.60 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 91.55 | 5,908.19 | 8.39% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43.96 | 5,669.95 | 8.06% | 1.16 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 412.70 | 4,953.97 | 7.04% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 83.27 | 4,173.97 | 5.93% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 55.55 | 4,099.21 | 5.82% | 新晋 | -- |
| 06682 | 范式智能 | 100.10 | 3,979.95 | 5.66% | 1.03 | -- |
| 06166 | 剑桥科技 | 37.94 | 3,203.65 | 4.55% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 32.10 | 2,995.01 | 4.26% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 905.37 | 48,124.18 | 68.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,168.66 | 1.66 | 0.80 |
| 合计 | 1,168.66 | 1.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 7.50 | 754.52 | 1.07 |
| 019773 | 25国债08 | 4.10 | 414.14 | 0.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8,301.81 |
| 本期利润(万元) | -23,333.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,992.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9539 |