基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -16.58 -22.14 -- -- -- -- --
基准收益率②% -15.99 -14.14 -- -- -- -- --
① — ② -0.59 -8.00 -- -- -- -- --
业绩比较基准 恒生港股通科技主题指数收益率(按照估值汇率折算)*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨歌 2025/07/28 9月15天 -0.88 朱晨歌，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司，历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2018年2月8日至2020年7月27日，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年5月10日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2023年9月27日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2023年9月27日，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2022年12月4日，担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年5月10日，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起至2023年10月25日，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起至2023年10月25日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年2月2日，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起至2023年10月25日，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日至2023年10月25日，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日至2025年6月15日，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任桀 2025/07/28 9月15天 -0.88 任桀，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学理学学士、金融学硕士，2018年加入永赢基金管理有限公司，历任TMT研究员、科技组组长。自2024年10月30日起，担任永赢科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢港股通科技智选混合A永赢港股通科技智选混合C基金总份额

永赢港股通科技智选混合A永赢港股通科技智选混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)44382------
户均持有份额(万)1.44------
机构持有比例(%)2.42------
个人持有比例(%)97.58------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 106.95 7,474.25 10.13% 4.31 --
00700 腾讯控股 16.11 6,884.57 9.33% -0.61 --
09626 哔哩哔哩-W 38.05 5,734.88 7.77% -0.96 --
00728 中国电信 1,339.20 5,711.22 7.74% 新晋 --
00981 中芯国际 125.20 5,604.65 7.59% -0.80 --
09988 阿里巴巴-W 52.22 5,486.81 7.43% -0.63 --
02338 潍柴动力 192.60 4,645.93 6.30% 新晋 --
00669 创科实业 46.45 4,187.43 5.67% 新晋 --
03200 大族数控 42.62 3,687.87 5.00% 新晋 --
06869 长飞光纤光缆 19.75 3,191.20 4.32% 新晋 --
合计 -- 1,979.15 52,608.81 71.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,172.57 1.59 -0.07
合计 1,172.57 1.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.50 757.13 1.03
019773 25国债08 4.10 415.44 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,397.98
本期利润(万元) -16,234.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1903
期末基金资产净值(万元) 63,869.82
期末基金份额净值(元) 0.7957