基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.10 -7.71 15.89 9.87 22.84 15.36 -18.06
基准收益率②% -4.80 -4.24 7.99 1.44 6.99 8.47 -10.89
① — ② -6.30 -3.47 7.90 8.43 15.85 6.89 -7.17
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率×65%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包恺 2024/11/25 1年5月18天 15.46 包恺，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄韵 2022/12/01 2024/12/04 2年3天 -6.31

永赢消费鑫选6个月持有混合A永赢消费鑫选6个月持有混合C基金总份额

永赢消费鑫选6个月持有混合A永赢消费鑫选6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)670453655834
户均持有份额(万)5.476.7810.669.64
机构持有比例(%)0.050.000.280.00
个人持有比例(%)99.95100.0099.72100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,589.01 42.02 -- -5.62
住宿和餐饮业 136.77 3.62 -- 2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 693.82 18.35 -- 13.75
合计 2,419.60 63.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 24.24 386.87 10.23% 1.07 -9.93
002624 完美世界 17.47 306.95 8.12% 2.26 -16.16
003006 百亚股份 15.49 269.06 7.12% 新晋 -1.41
600418 江淮汽车 5.36 247.63 6.55% -0.49 9.81
603129 春风动力 0.87 198.88 5.26% -0.98 5.69
01519 极兔速递-W 18.66 166.57 4.40% 新晋 --
600754 锦江酒店 5.09 136.77 3.62% 新晋 -15.18
01070 TCL电子 11.30 127.31 3.37% 新晋 --
301108 洁雅股份 3.89 114.52 3.03% -2.20 -4.78
000951 中国重汽 5.07 112.81 2.98% 新晋 -8.72
合计 -- 107.44 2,067.37 54.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.57
本期利润(万元) -274.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0947
期末基金资产净值(万元) 2,157.97
期末基金份额净值(元) 1.0291