基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 15.89 9.87 4.53 -3.86 15.36 -18.06 --
基准收益率②% 7.99 1.44 2.00 -0.50 8.47 -10.89 --
① — ② 7.90 8.43 2.53 -3.36 6.89 -7.17 --
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率×65%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包恺 2024/11/25 1年9天 24.99 包恺，女，中国籍，6年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄韵 2022/12/01 2024/12/04 2年3天 -6.31

永赢消费鑫选6个月持有混合A永赢消费鑫选6个月持有混合C基金总份额

永赢消费鑫选6个月持有混合A永赢消费鑫选6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4536558341008
户均持有份额(万)6.7810.669.649.31
机构持有比例(%)0.000.280.000.00
个人持有比例(%)100.0099.72100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.50 0.87 -- -0.97
制造业 3,051.99 42.93 -- -3.59
批发和零售业 212.65 2.99 -- 1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,903.06 26.77 -- 19.98
合计 5,229.20 73.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 34.94 723.61 10.18% 新晋 -2.79
600418 江淮汽车 9.21 496.42 6.98% 新晋 -3.93
002558 巨人网络 9.75 440.51 6.20% 新晋 11.50
002517 恺英网络 13.37 375.43 5.28% 新晋 -8.70
300703 创源股份 12.05 367.53 5.17% 新晋 -12.42
689009 九号公司 5.47 366.05 5.15% -4.27 -2.83
603444 吉比特 0.64 363.52 5.11% 新晋 -7.56
301108 洁雅股份 10.19 331.89 4.67% 新晋 -1.81
002345 潮宏基 22.56 322.38 4.53% 0.42 -2.76
603129 春风动力 1.02 273.62 3.85% 新晋 5.61
合计 -- 119.20 4,060.96 57.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 305.85
本期利润(万元) 615.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1837
期末基金资产净值(万元) 4,776.39
期末基金份额净值(元) 1.2543