近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9805元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | 4.04(排名:1762/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.66(2024-12-30) | 基金经理： | 包恺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 6.59 | -1.33 | 4.04 | 11.83 | 1.57 | -- | -1.95 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 4.60 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -- | -- |
| ① — ② | 4.04 | 4.55 | -1.13 | 5.70 | 2.76 | 1.72 | -- | -6.55 |
| ① — ③ | 4.97 | 5.11 | -1.28 | 2.86 | 3.11 | 8.82 | -- | -- |
| 同类排名 | 449/8391 | 1198/8328 | 4803/8147 | 1762/8272 | 2277/7828 | 1996/6979 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.86 | 8.39 | 7.67 | 2.82 | 15.36 | -18.06 | -- |
| 基准收益率②% | -0.50 | 15.90 | -3.92 | -2.10 | 8.47 | -10.89 | -- |
| ① — ② | -3.36 | -7.51 | 11.59 | 4.92 | 6.89 | -7.17 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率×65%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包恺 | 2024/11/25 | 4月28天 | 5.83 | 包恺，女，中国籍，6年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄韵 | 2022/12/01 | 2024/12/04 | 2年3天 | -6.31 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 655 | 834 | 1008 | 1386 | |
| 户均持有份额(万) | 10.66 | 9.64 | 9.31 | 8.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.72 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,123.24 | 69.61 | -- | 23.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.53 | 1.54 | -- | -1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.36 | 0.55 | -- | -4.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327.17 | 3.20 | -- | 2.19 |
| 教育 | 146.95 | 1.44 | -- | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.01 | 0.09 | -- | -1.62 |
| 合计 | 7,820.26 | 76.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00175 | 吉利汽车 | 45.10 | 618.95 | 6.05% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 13.35 | 606.76 | 5.93% | 新晋 | 4.01 |
| 300888 | 稳健医疗 | 13.52 | 568.92 | 5.56% | 新晋 | 0.88 |
| 002311 | 海大集团 | 11.06 | 542.49 | 5.30% | 新晋 | 11.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.04 | 506.98 | 4.95% | 0.33 | 21.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 14.50 | 437.61 | 4.28% | 新晋 | 4.45 |
| 301004 | 嘉益股份 | 3.68 | 425.59 | 4.16% | 新晋 | -7.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 11.59 | 417.82 | 4.08% | 新晋 | -7.18 |
| 000858 | 五粮液 | 2.79 | 390.71 | 3.82% | 新晋 | -3.45 |
| 300859 | *ST西域 | 9.30 | 327.17 | 3.20% | 新晋 | 2.11 |
| 合计 | -- | 126.93 | 4,843.00 | 47.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016384)永赢消费鑫选6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于消费主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,250.69 |
| 本期利润(万元) | -271.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,581.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9424 |
