基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 45.63 16.31 9.51 -0.28 -- -- --
基准收益率②% 13.20 1.50 0.38 -1.08 -- -- --
① — ② 32.43 14.81 9.13 0.80 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高楠 2024/08/23 1年3月12天 98.32 高楠，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学经济学、香港大学金融学双硕士。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作，历任分析师、投资经理、股票研究员。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作，先后任投资经理、基金经理。2020年4月入职恒越基金，任权益投资部总经理助理，投资副总监，权益投资部总监。现任永赢基金管理有限公司首席权益投资官兼权益投资部总经理。自2017年11月24日至2020年4月2日，担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2023年1月10日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2023年1月10日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日至2023年1月10日，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2023年1月10日，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日至2023年1月10日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任永赢睿信混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起至2025年8月22日，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任永赢融安混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任永赢睿恒混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢融安混合A永赢融安混合C基金总份额

永赢融安混合A永赢融安混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)667677----
户均持有份额(万)4.556.86----
机构持有比例(%)10.113.33----
个人持有比例(%)89.8996.67----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34.86 0.12 -- -5.39
制造业 19,443.55 65.70 -- 19.18
批发和零售业 957.32 3.23 -- 2.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1,619.32 5.47 -- -1.32
合计 22,055.05 74.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 5.44 2,196.02 7.42% -1.25 10.61
688027 国盾量子 5.52 1,937.56 6.55% 新晋 -24.90
300502 新易盛 4.69 1,714.00 5.79% -1.24 8.27
09926 康方生物 12.60 1,624.30 5.49% -1.05 --
002558 巨人网络 35.10 1,585.82 5.36% 新晋 11.50
601138 工业富联 23.97 1,582.26 5.35% 新晋 -14.42
301061 匠心家居 16.36 1,509.82 5.10% -4.10 13.01
301617 博苑股份 20.57 1,458.07 4.93% 新晋 -15.93
002379 宏创控股 83.25 1,445.22 4.88% 新晋 6.83
09995 荣昌生物 11.80 1,262.61 4.27% 1.04 --
688331 荣昌生物 0.84 97.90 0.33% -2.96 -7.52
合计 -- 220.14 16,413.58 55.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 59.20 0.20 -0.64
合计 59.20 0.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123250 嘉益转债 0.48 59.20 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,268.40
本期利润(万元) 4,797.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5587
期末基金资产净值(万元) 20,362.76
期末基金份额净值(元) 1.931