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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1706/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 2,718.98 | 52.59 | 5,439.44 | 62.58 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.30 | 14.53 | 862.57 | 9.92 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.15 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,474.43 | 67.20 | 6,302.01 | 72.50 | -- | -- | -- | -- |
