2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 361.74 | 407.58 | ||
| 本期利润(万元) | 322.59 | -185.18 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1045 | -0.0108 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,343.26 | 4,837.88 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1401 | 1.0411 |
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| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 361.74 | 407.58 | ||
| 本期利润(万元) | 322.59 | -185.18 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1045 | -0.0108 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,343.26 | 4,837.88 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1401 | 1.0411 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 727.79 | |||
| 本期利润(万元) | 885.57 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0461 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0069 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,837.88 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0411 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.11 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 14,767,744.26 | |||
| 利息收入 | 1,226,847.85 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,098,605.99 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 128,241.86 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,324,896.51 | |||
| 其中：股票投资收益 | 10,116,679.14 | |||
| 债券投资收益 | 111.80 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 208,105.57 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,053,052.44 | |||
| 其他收入 | 162,947.46 | |||
| 费用合计 | 2,020,084.69 | |||
| 管理人报酬 | 1,225,281.98 | |||
| 托管费 | 204,213.70 | |||
| 销售服务费 | 428,953.77 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 161,634.84 | |||
| 利润总额 | 12,747,659.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 14,296,697.42 | |||
| 交易性金融资产 | 63,614,297.27 | |||
| 其中：股票投资 | 63,020,105.61 | |||
| 债券投资 | 594,191.66 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 101,987,469.83 | |||
| 负债合计 | 15,062,409.27 | |||
| 所有者权益合计 | 86,925,060.56 |
