基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.46 6.12 2.25 -3.84 17.12 -19.28 -9.57
基准收益率②% 9.89 2.54 9.13 -1.36 16.89 -9.24 -7.54
① — ② 25.57 3.58 -6.88 -2.48 0.23 -10.04 -2.03
业绩比较基准 恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思远 2025/07/28 4月7天 8.47 陈思远，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士。曾任台湾元大证券股份有限公司上海代表处研究员、研究部金融分析师，中海基金管理有限公司研究员、分析师。2021年7月加入恒越基金任权益投资部基金经理。2024年加入永赢基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2022年11月25日起至2024年4月3日，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
晏青 2021/05/14 2025/07/28 4年2月14天 -14.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,120.43 7.24 -- -39.28
合计 2,120.43 7.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.65 2,816.49 9.62% 0.41 --
00981 中芯国际 34.05 2,472.97 8.44% 新晋 --
600418 江淮汽车 39.34 2,120.43 7.24% -0.51 -3.93
01801 信达生物 16.95 1,491.79 5.09% 新晋 --
01024 快手-W 18.35 1,417.32 4.84% -0.62 --
06682 第四范式 21.65 1,370.77 4.68% 0.47 --
01347 华虹半导体 18.40 1,343.91 4.59% 新晋 --
00175 吉利汽车 74.10 1,322.59 4.52% 0.05 --
00268 金蝶国际 79.20 1,266.84 4.33% 0.14 --
01415 高伟电子 33.40 1,189.25 4.06% 新晋 --
合计 -- 340.09 16,812.36 57.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,108.50 3.78 -0.80
合计 1,108.50 3.78 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 11.00 1108.50 3.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,488.44
本期利润(万元) 8,200.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2729
期末基金资产净值(万元) 29,288.80
期末基金份额净值(元) 1.0517