近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.21 | -9.62 | 2.96 | -6.77 | -19.28 | -9.57 | -16.31 |
基准收益率②% | -1.07 | -4.37 | -4.61 | -2.04 | -9.24 | -7.54 | -11.09 |
① — ② | 1.28 | -5.25 | 7.57 | -4.73 | -10.04 | -2.03 | -5.22 |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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晏青 | 2021/05/14 | 2年11月13天 | -35.09 | 晏青,男,中国籍,17年证券从业经历,上海交通大学学士、上海交通大学经济学硕士。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理,上海弘尚资产管理中心(有限合伙)投资经理、海外投资总监。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、高级QDII分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。2012年4月9日至2015年4月22日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2014年1月10日至2015年4月22日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2020年11月10日任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月25日至2023年10月17日任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 740.10 | 3.22 | -- | -3.32 |
制造业 | 586.59 | 2.55 | -- | -43.64 |
批发和零售业 | 801.19 | 3.48 | -- | 1.56 |
合计 | 2,127.88 | 9.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 91.60 | 1,504.68 | 6.54% | 4.54 | -- |
01797 | 东方甄选 | 78.80 | 1,485.87 | 6.46% | -1.28 | -- |
00941 | 中国移动 | 21.95 | 1,331.23 | 5.78% | 0.40 | -- |
00857 | 中国石油股份 | 217.00 | 1,316.07 | 5.72% | 3.73 | -- |
00728 | 中国电信 | 331.40 | 1,258.80 | 5.47% | 0.13 | -- |
01088 | 中国神华 | 44.50 | 1,240.50 | 5.39% | 1.25 | -- |
00175 | 吉利汽车 | 143.00 | 1,197.84 | 5.20% | 新晋 | -- |
00135 | 昆仑能源 | 193.40 | 1,144.88 | 4.97% | -0.18 | -- |
00038 | 第一拖拉机股份 | 186.20 | 1,029.68 | 4.47% | 新晋 | -- |
00386 | 中国石油化工股份 | 237.40 | 955.55 | 4.15% | 新晋 | -- |
600938 | 中国海油 | 25.32 | 740.10 | 3.22% | 1.19 | 6.46 |
合计 | -- | 1,570.57 | 13,205.20 | 57.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -738.68 |
本期利润(万元) | 37.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
期末基金资产净值(万元) | 23,014.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.6122 |