基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.19 -8.32 0.64 -10.63 -32.59 -27.75 10.28
基准收益率②% 10.44 -3.50 3.51 -3.29 -6.98 -8.65 -4.87
① — ② -6.25 -4.82 -2.87 -7.34 -25.61 -19.10 15.15
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%＋中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋卫华 2024/06/17 5月3天 -5.51 蒋卫华，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年7月31日任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年6月17日任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常远 2019/12/12 2024/08/02 4年7月21天 -3.66
李永兴 2018/11/06 2020/02/07 1年3月1天 71.16

永赢消费主题混合A永赢消费主题混合C基金总份额

永赢消费主题混合A永赢消费主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)49550545326153667940
户均持有份额(万)0.500.490.520.57
机构持有比例(%)0.021.527.7419.71
个人持有比例(%)99.9898.4892.2680.29

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20,279.71 32.82 -- 30.34
制造业 35,753.09 57.87 -- 10.76
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.03 -- -4.48
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 4.64 0.01 -- -0.99
教育 726.17 1.18 -- -0.19
合计 56,784.65 91.91 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301004 嘉益股份 56.25 5,882.63 9.52% 3.27 -3.05
301061 匠心家居 98.51 5,635.52 9.12% 2.96 -0.22
003006 百亚股份 193.50 5,164.52 8.36% 2.80 7.66
001201 东瑞股份 287.79 5,050.70 8.17% 新晋 4.18
002714 牧原股份 108.97 5,046.59 8.17% 1.26 -0.55
605296 神农集团 157.10 4,918.94 7.96% 3.51 -1.04
688076 诺泰生物 71.03 4,885.92 7.91% 新晋 -19.19
600519 贵州茅台 2.30 4,020.40 6.51% -1.45 -0.05
300498 温氏股份 183.31 3,691.86 5.98% 新晋 -1.02
002100 天康生物 426.66 3,059.15 4.95% 新晋 2.34
合计 -- 1,585.42 47,356.23 76.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,739.77
本期利润(万元) 1,354.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0563
期末基金资产净值(万元) 39,184.15
期末基金份额净值(元) 1.6886