近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | -10.63 | -12.93 | -13.95 | -32.59 | -27.75 | 10.28 |
基准收益率②% | 3.51 | -3.29 | -0.75 | -4.71 | -6.98 | -8.65 | -4.87 |
① — ② | -2.87 | -7.34 | -12.18 | -9.24 | -25.61 | -19.10 | 15.15 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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常远 | 2019/12/12 | 4年4月15天 | 11.38 | 常远,男,中国籍,12年证券从业经历,同济大学理学博士。2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。2016年1月23日至2017年1月3日任科瑞证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月12日任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日至2022年12月22日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年12月4日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李永兴 | 2018/11/06 | 2020/02/07 | 1年3月1天 | 71.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 54532 | 61536 | 67940 | 73650 | |
户均持有份额(万) | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | |
机构持有比例(%) | 1.52 | 7.74 | 19.71 | 31.09 | |
个人持有比例(%) | 98.48 | 92.26 | 80.29 | 68.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 57,154.36 | 81.20 | -- | 35.01 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.12 | 0.02 | -- | -2.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,444.80 | 9.16 | -- | 4.31 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 750.13 | 1.07 | -- | -0.17 |
文化、体育和娱乐业 | 976.89 | 1.39 | -- | -0.93 |
合计 | 65,343.20 | 92.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 37.57 | 6,935.12 | 9.85% | 1.08 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 35.56 | 5,458.82 | 7.75% | 3.87 | 0.25 |
600809 | 山西汾酒 | 18.48 | 4,529.08 | 6.43% | -2.33 | 2.21 |
600519 | 贵州茅台 | 2.17 | 3,695.29 | 5.25% | -2.17 | 1.11 |
300308 | 中际旭创 | 22.83 | 3,574.26 | 5.08% | 0.03 | 10.89 |
600702 | 舍得酒业 | 39.79 | 3,058.66 | 4.35% | 新晋 | -9.20 |
002475 | 立讯精密 | 102.84 | 3,024.52 | 4.30% | 0.80 | -5.64 |
688301 | 奕瑞科技 | 10.82 | 2,372.56 | 3.37% | 新晋 | -16.70 |
002517 | 恺英网络 | 189.51 | 2,088.40 | 2.97% | 新晋 | -5.33 |
002555 | 三七互娱 | 118.32 | 2,059.95 | 2.93% | 新晋 | -8.85 |
合计 | -- | 577.89 | 36,796.66 | 52.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,251.10 |
本期利润(万元) | 134.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 44,793.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.7678 |