基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.00 1.33 1.24 1.06 4.64 1.45 5.03
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.26 0.27 -0.11 0.24 2.58 0.94 2.93
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶毅 2020/05/11 4年6月9天 14.48 陶毅，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券交易员，浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员，中欧基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。2020年5月11日起，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日起，担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日起，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月16日起至2023年2月9日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起至2022年10月25日，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任永赢汇享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牟琼屿 2019/07/24 2020/07/31 1年7天 2.61

永赢昌利债券A永赢昌利债券C基金总份额

永赢昌利债券A永赢昌利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)715465461297
户均持有份额(万)1526.232127.872404.381516.07
机构持有比例(%)99.3499.9699.99100.00
个人持有比例(%)0.660.040.010.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,080.47 0.27 0.18
金融债券 448,925.04 57.54 3.17
其中：政策性金融债 133,722.30 17.14 2.71
企业债券 140,021.74 17.95 4.49
短期融资券 33,535.23 4.30 -0.98
中期票据 269,081.02 34.49 0.09
其他债券 19,768.60 2.53 --
同业存单 9,893.14 1.27 -5.93
合计 923,305.24 118.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 220.00 22645.72 2.90
200203 20国开03 220.00 22613.51 2.90
240205 24国开05 210.00 22058.11 2.83
240210 24国开10 210.00 21387.00 2.74
212380008 23交行债01 210.00 21280.22 2.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,807.08
本期利润(万元) 1,406.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 777,286.00
期末基金份额净值(元) 1.1132