近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.60 | 1.11 | 0.35 | 1.41 | 3.49 | 3.03 | 4.58 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.47 | 1.43 | 2.52 | 2.48 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章成 | 2019/08/19 | 4年8月8天 | 18.66 | 章成,男,中国籍,9年证券从业经历,CFA,国立清华大学金融学硕士。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年8月19日任永赢恒益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2020年10月30日任永赢盛益债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日任永赢伟益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月10日任永赢轩益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 157 | 180 | 173 | 156 | |
户均持有份额(万) | 1958.65 | 3548.22 | 3080.63 | 2603.98 | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 129,446.61 | 33.62 | -2.00 |
金融债券 | 328,046.83 | 85.20 | -15.76 |
其中:政策性金融债 | 166,234.88 | 43.17 | 6.56 |
合计 | 457,493.44 | 118.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230410 | 23农发10 | 390.00 | 40950.92 | 10.64 |
220303 | 22进出03 | 320.00 | 32882.71 | 8.54 |
220315 | 22进出15 | 300.00 | 31202.02 | 8.10 |
200008 | 20附息国债08 | 250.00 | 26177.91 | 6.80 |
230002 | 23附息国债02 | 250.00 | 25553.85 | 6.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,756.44 |
本期利润(万元) | 5,791.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
期末基金资产净值(万元) | 384,988.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.0749 |