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| 单位净值： | 1.1288元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.10(排名:1495/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-13 | 资产净值(亿元)： | 66.92(2025-03-30) | 基金经理： | 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,537.37 | 9,633.40 | 5,559.22 | 5,354.17 |
| 本期利润(万元) | -6,651.83 | 16,585.54 | 3,089.35 | 6,148.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | 0.0286 | 0.0074 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 669,193.79 | 779,030.90 | 690,087.07 | 349,643.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1182 | 1.1277 | 1.099 | 1.0864 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 23,303.22 | 8,110.61 | 14,718.73 | 7,511.61 |
| 本期利润(万元) | 31,615.53 | 11,940.64 | 17,907.91 | 11,973.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0758 | 0.036 | 0.036 | 0.0214 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.41 | 3.48 | 3.49 | 2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.064 | 0.0345 | 0.0254 | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 779,030.90 | 349,643.37 | 327,296.54 | 677,755.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1277 | 1.0864 | 1.0644 | 1.0612 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.87 | 25.11 | 20.90 | 19.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 355,984,716.56 | 137,936,022.09 | 231,050,397.55 | 146,724,948.06 |
| 利息收入 | 331,743.95 | 11,292.82 | 34,860.63 | 1,763.99 |
| 其中：存款利息收入 | 184,986.11 | 1,044.80 | 5,136.89 | 1,763.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 146,757.84 | 10,248.02 | 29,723.74 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 273,325,577.03 | 99,629,168.30 | 199,125,244.63 | 102,101,059.73 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 273,325,577.03 | 99,629,168.30 | 199,125,244.63 | 102,101,059.73 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 82,303,567.79 | 38,295,551.19 | 31,890,287.69 | 44,622,119.89 |
| 其他收入 | 23,827.79 | 9.78 | 4.60 | 4.45 |
| 费用合计 | 38,767,215.65 | 18,461,964.58 | 51,959,588.64 | 26,982,479.64 |
| 管理人报酬 | 13,891,110.71 | 5,352,951.48 | 15,827,698.97 | 8,752,670.55 |
| 托管费 | 4,630,370.24 | 1,784,317.20 | 5,275,899.61 | 2,917,556.78 |
| 销售服务费 | 86,294.29 | 2,573.20 | 861.12 | 330.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 19,922,940.41 | 11,202,227.16 | 30,632,928.94 | 15,184,225.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,922,940.41 | 11,202,227.16 | 30,632,928.94 | 15,184,225.39 |
| 其他费用合计 | 236,500.00 | 119,895.54 | 222,200.00 | 127,695.94 |
| 利润总额 | 317,217,500.91 | 119,474,057.51 | 179,090,808.91 | 119,742,468.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 203,837.03 | 325,604.19 | 608,623.83 | 1,097,106.08 |
| 交易性金融资产 | 9,440,670,032.42 | 4,339,113,384.58 | 4,470,361,100.34 | 9,168,154,499.41 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,440,670,032.42 | 4,339,113,384.58 | 4,470,361,100.34 | 9,168,154,499.41 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,442,842,292.11 | 4,339,919,187.45 | 4,471,032,373.72 | 9,169,262,015.49 |
| 负债合计 | 1,546,754,430.53 | 835,422,252.91 | 1,197,967,243.43 | 6,778,638,457.45 |
| 所有者权益合计 | 7,896,087,861.58 | 3,504,496,934.54 | 3,273,065,130.29 | 6,778,638,457.45 |
