近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0145元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:361/1047) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-27 | 资产净值(亿元)： | 3.91(2024-12-30) | 基金经理： | 高楠 余国豪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.94 | 0.51 | 4.05 | 0.50 | 9.55 | 3.04 | 3.31 | 1.45 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.79 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 16.99 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | 2.95 | 4.64 | -- |
| ① — ② | -3.21 | 0.49 | 1.27 | 0.25 | 4.02 | -8.74 | -12.20 | -15.54 |
| ① — ③ | -1.19 | -0.40 | 0.77 | 0.18 | 5.06 | 0.09 | -1.33 | -- |
| 同类排名 | 902/1089 | 566/1056 | 259/1005 | 361/1047 | 70/933 | 428/784 | 400/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.63 | 3.08 | 3.68 | -0.83 | 8.78 | -5.57 | -1.73 |
| 基准收益率②% | 1.87 | 1.82 | 0.95 | 1.43 | 6.21 | 0.71 | -1.47 |
| ① — ② | 0.76 | 1.26 | 2.73 | -2.26 | 2.57 | -6.28 | -0.26 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高楠 | 2023/12/28 | 1年3月16天 | 9.78 | 高楠，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学经济学、香港大学金融学双硕士。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作，历任分析师、投资经理、股票研究员。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作，先后任投资经理、基金经理。2020年4月入职恒越基金，任权益投资部总经理助理，投资副总监，权益投资部总监。现任永赢基金管理有限公司首席权益投资官兼权益投资部总经理。自2017年11月24日至2020年4月2日，担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2023年1月10日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2023年1月10日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日至2023年1月10日，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2023年1月10日，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日至2023年1月10日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任永赢睿信混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任永赢融安混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任永赢睿恒混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 余国豪 | 2024/05/30 | 10月14天 | 6.12 | 余国豪，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2022年8月23日至2023年10月16日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2606 | 2714 | 2843 | 3296 | |
| 户均持有份额(万) | 14.88 | 14.60 | 14.02 | 16.22 | |
| 机构持有比例(%) | 35.04 | 12.57 | 2.19 | 10.29 | |
| 个人持有比例(%) | 64.96 | 87.43 | 97.81 | 89.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,559.40 | 13.59 | -- | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.59 | 0.18 | -- | -0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.65 | 0.27 | -- | -0.81 |
| 合计 | 14,011.64 | 14.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | 嘉益股份 | 36.09 | 4,173.81 | 4.18% | -1.10 | -15.76 |
| 301061 | 匠心家居 | 20.43 | 1,262.57 | 1.27% | 0.11 | -17.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 14.54 | 1,207.10 | 1.21% | 0.10 | -- |
| 688332 | 中科蓝讯 | 8.62 | 1,124.62 | 1.13% | 新晋 | -8.97 |
| 000333 | 美的集团 | 14.25 | 1,071.89 | 1.07% | 新晋 | -0.93 |
| 603325 | 博隆技术 | 13.12 | 1,037.92 | 1.04% | 新晋 | 1.84 |
| 600104 | 上汽集团 | 46.06 | 956.21 | 0.96% | 新晋 | -6.77 |
| 601777 | 力帆科技 | 119.54 | 914.48 | 0.92% | 新晋 | -10.57 |
| 301187 | 欧圣电气 | 24.57 | 837.84 | 0.84% | 新晋 | -26.57 |
| 688041 | 海光信息 | 4.70 | 703.68 | 0.71% | 新晋 | -9.97 |
| 合计 | -- | 301.92 | 13,290.12 | 13.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 55,089.01 | 55.21 | 9.37 |
| 其中：政策性金融债 | 17,918.62 | 17.96 | 2.93 |
| 企业债券 | 13,742.53 | 13.77 | -11.18 |
| 可转换债券 | 151.58 | 0.15 | -- |
| 中期票据 | 14,466.12 | 14.50 | 6.38 |
| 合计 | 83,449.25 | 83.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 40.00 | 4044.28 | 4.05 |
| 200205 | 20国开05 | 30.00 | 3301.14 | 3.31 |
| 152753 | 21赣铁01 | 30.00 | 3172.96 | 3.18 |
| 185187 | 22藏投01 | 30.00 | 3122.53 | 3.13 |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 30.00 | 3100.59 | 3.11 |
| 基金名称 | 永赢稳健增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014088)永赢稳健增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于港股通股标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 910.65 |
| 本期利润(万元) | 1,057.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,135.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0095 |
