近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.83 | -1.65 | -4.44 | 0.21 | -5.57 | -1.73 | -- |
基准收益率②% | 1.43 | 0.07 | -0.40 | 0.38 | 0.71 | -1.47 | -- |
① — ② | -2.26 | -1.72 | -4.04 | -0.17 | -6.28 | -0.26 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨凡颖 | 2021/12/30 | 2年3月26天 | -6.11 | 杨凡颖,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2015年11月任职于鹏华基金固定收益部,历任高级研究员,基金经理助理,社保投资助理,2016年1月加入华福基金管理有限责任公司,任策略分析部副总经理。2016年5月17日至2020年1月14日任华福朝阳债券型证券投资基金基金经理.2016年12月16日至2017年12月26日任华福长富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日至2020年1月14日任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2020年1月14日任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年1月14日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2020年1月14日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2022年6月14日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2022年10月10日任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任永赢凯利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2022年1月7日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月29日任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任永赢昭利债券型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。 |
高楠 | 2023/12/28 | 3月28天 | 1.60 | 高楠,男,中国籍,16年证券从业经历,北京大学经济学、香港大学金融学双硕士。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理。2020年4月入职恒越基金,现任总经理助理,投资副总监,权益投资部总监。2017年11月24日至2020年4月2日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月30日任至2023年1月10日恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月30日至2023年1月10日任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2023年1月10日任恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任至2023年1月10日恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2023年1月10日任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任永赢睿信混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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常远 | 2021/12/28 | 2023/12/04 | 1年11月7天 | -7.18 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2843 | 3296 | 4407 | 7141 | |
户均持有份额(万) | 14.02 | 16.22 | 20.48 | 15.68 | |
机构持有比例(%) | 2.19 | 10.29 | 26.27 | 0.54 | |
个人持有比例(%) | 97.81 | 89.71 | 73.73 | 99.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 499.79 | 0.84 | -- | 0.29 |
制造业 | 6,755.99 | 11.30 | -- | 3.58 |
教育 | 2,759.03 | 4.61 | -- | 4.26 |
合计 | 10,014.81 | 16.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000526 | 学大教育 | 39.30 | 2,390.23 | 4.00% | 新晋 | 11.88 |
301004 | 嘉益股份 | 28.33 | 1,985.93 | 3.32% | 新晋 | 22.37 |
002444 | 巨星科技 | 76.80 | 1,937.66 | 3.24% | 新晋 | -0.34 |
09992 | 泡泡玛特 | 40.44 | 1,054.00 | 1.76% | 新晋 | -- |
03898 | 时代电气 | 38.21 | 859.05 | 1.44% | 新晋 | -- |
600482 | 中国动力 | 31.25 | 634.06 | 1.06% | 新晋 | 6.61 |
002371 | 北方华创 | 1.95 | 595.92 | 1.00% | 新晋 | -2.50 |
01138 | 中远海能 | 76.80 | 564.64 | 0.94% | 新晋 | -- |
605296 | 神农集团 | 13.72 | 499.79 | 0.84% | -2.03 | 9.63 |
000403 | 派林生物 | 17.04 | 479.51 | 0.80% | 新晋 | 5.24 |
合计 | -- | 363.84 | 11,000.79 | 18.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,769.60 | 7.98 | 5.26 |
金融债券 | 14,606.81 | 24.43 | -1.02 |
其中:政策性金融债 | 4,155.74 | 6.95 | -1.62 |
企业债券 | 23,724.08 | 39.67 | -5.97 |
中期票据 | 8,308.49 | 13.89 | 0.45 |
合计 | 51,408.97 | 85.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280728 | 22嘉兴高新MTN001 | 40.00 | 4180.40 | 6.99 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 30.00 | 3143.53 | 5.26 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00 | 3132.06 | 5.24 |
152753 | 21赣铁01 | 30.00 | 3109.49 | 5.20 |
102281426 | 22洪市政MTN003 | 30.00 | 3087.44 | 5.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -899.47 |
本期利润(万元) | -348.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 36,453.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.9203 |