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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 503.13 | 910.65 | 762.21 | 510.24 |
| 本期利润(万元) | 1,333.80 | 1,057.34 | 1,188.02 | 1,341.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0251 | 0.031 | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143,693.09 | 39,135.70 | 40,210.48 | 37,810.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0345 | 1.0095 | 0.9836 | 0.9542 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,283.63 | -389.23 | -3,919.33 | -492.57 |
| 本期利润(万元) | 3,238.61 | 993.26 | -2,426.34 | 497.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0813 | 0.0252 | -0.0419 | 0.007 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.78 | 2.82 | -5.57 | 0.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0614 | -0.102 | -0.0918 | -0.0176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,135.70 | 37,810.65 | 36,998.47 | 52,771.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0095 | 0.9542 | 0.928 | 0.9874 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.95 | -4.58 | -7.20 | -1.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 61,814,781.15 | 20,487,591.30 | -35,134,136.90 | 18,654,148.08 |
| 利息收入 | 430,346.35 | 98,780.49 | 463,189.72 | 275,261.96 |
| 其中：存款利息收入 | 219,149.40 | 93,919.94 | 442,725.78 | 275,261.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 211,196.95 | 4,860.55 | 20,463.94 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,593,477.26 | -2,357,948.64 | -61,734,330.62 | -920,533.12 |
| 其中：股票投资收益 | 7,414,740.75 | -13,577,141.08 | -93,071,282.73 | -20,545,892.06 |
| 债券投资收益 | 19,432,110.85 | 9,784,623.06 | 30,249,842.28 | 18,631,730.17 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,746,625.66 | 1,434,569.38 | 1,087,109.83 | 993,628.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,749,271.74 | 22,745,080.25 | 26,113,642.57 | 19,276,160.05 |
| 其他收入 | 41,685.80 | 1,679.20 | 23,361.43 | 23,259.19 |
| 费用合计 | 8,426,188.51 | 4,064,915.93 | 16,574,765.68 | 10,473,066.51 |
| 管理人报酬 | 4,311,567.83 | 2,078,673.00 | 8,673,899.22 | 5,627,699.09 |
| 托管费 | 615,938.24 | 296,953.27 | 1,239,128.44 | 803,957.07 |
| 销售服务费 | 1,510,606.93 | 727,176.81 | 2,268,156.59 | 1,392,445.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,735,088.25 | 828,500.06 | 4,089,902.94 | 2,463,155.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,735,088.25 | 828,500.06 | 4,089,902.94 | 2,463,155.85 |
| 其他费用合计 | 218,268.84 | 113,015.08 | 209,025.45 | 119,108.61 |
| 利润总额 | 53,388,592.64 | 16,422,675.37 | -51,708,902.58 | 8,181,081.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,762,784.37 | 5,716,144.51 | 6,951,702.79 | 14,190,096.34 |
| 交易性金融资产 | 989,878,851.95 | 674,963,618.96 | 677,721,680.36 | 1,472,630,584.52 |
| 其中：股票投资 | 155,386,322.41 | 153,183,120.76 | 141,917,668.95 | 286,728,242.24 |
| 债券投资 | 834,492,529.54 | 521,780,498.20 | 535,804,011.41 | 1,185,902,342.28 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,149,801,779.56 | 708,649,549.56 | 707,896,610.53 | 1,507,575,298.46 |
| 负债合计 | 151,915,771.52 | 107,972,481.67 | 93,730,552.78 | 1,279,741,189.88 |
| 所有者权益合计 | 997,886,008.04 | 600,677,067.89 | 614,166,057.75 | 1,279,741,189.88 |
