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| 单位净值： | 1.4829元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:587/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2012-09-10 | 资产净值(亿元)： | 30.84(2025-03-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,876.24 | 0.52 | -- | -- | 531.75 | 0.85 | 307.16 | 0.51 |
| 制造业 | 103,227.94 | 18.78 | 13,559.40 | 13.59 | 10,080.90 | 16.02 | 11,006.43 | 18.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 184.59 | 0.18 | 347.47 | 0.55 | 621.62 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,637.38 | 1.03 | 267.65 | 0.27 | 442.85 | 0.70 | -- | -- |
| 金融业 | 237.25 | 0.04 | -- | -- | 178.20 | 0.28 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 383.92 | 0.61 | -- | -- |
| 合计 | 111,978.81 | 20.37 | 14,011.64 | 14.04 | 11,965.09 | 19.01 | 11,935.21 | 19.86 |
