近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴玮 | 2024/07/30 | 3月22天 | 2.01 | 吴玮，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学理学博士。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长（主持工作），现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。自2019年10月16日至2020年12月3日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起至2021年12月27日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日起至2021年12月27日，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2023年2月9日，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年11月18日，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2023年10月30日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 卢丽阳 | 2024/07/30 | 3月22天 | 2.01 | 卢丽阳，女，中国籍，7年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 36.28 | 0.03 | -- | -1.70 |
| 制造业 | 364.74 | 0.35 | -- | -8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352.40 | 0.34 | -- | -0.65 |
| 合计 | 753.42 | 0.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600023 | 浙能电力 | 40.00 | 269.20 | 0.26% | 新晋 | -7.72 |
| 03908 | 中金公司 | 8.00 | 100.28 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 0.25 | 91.50 | 0.09% | 新晋 | 8.06 |
| 000543 | 皖能电力 | 10.00 | 83.20 | 0.08% | 新晋 | 1.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.00 | 78.57 | 0.08% | 新晋 | 0.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 10.00 | 77.70 | 0.07% | 新晋 | -1.25 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.00 | 61.38 | 0.06% | 新晋 | 2.73 |
| 00135 | 昆仑能源 | 8.00 | 57.86 | 0.06% | 新晋 | -- |
| 600782 | 新钢股份 | 15.40 | 55.59 | 0.05% | 新晋 | 8.06 |
| 00788 | 中国铁塔 | 50.00 | 46.44 | 0.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 145.65 | 921.72 | 0.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 67,836.55 | 64.88 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 15,568.51 | 14.89 | -- |
| 企业债券 | 6,154.60 | 5.89 | -- |
| 可转换债券 | 4,849.19 | 4.64 | -- |
| 短期融资券 | 1,003.20 | 0.96 | -- |
| 中期票据 | 11,283.53 | 10.79 | -- |
| 同业存单 | 19,739.03 | 18.88 | -- |
| 合计 | 110,866.11 | 106.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112412066 | 24北京银行CD066 | 100.00 | 9878.35 | 9.45 |
| 220406 | 22农发06 | 60.00 | 6063.89 | 5.80 |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 50.00 | 5315.91 | 5.08 |
| 230410 | 23农发10 | 50.00 | 5270.69 | 5.04 |
| 232380057 | 23中行二级资本债02A | 50.00 | 5163.06 | 4.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 318.10 |
| 本期利润(万元) | 261.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,589.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0057 |