基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.22 0.97 0.54 1.04 4.31 1.55 5.92
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.13 0.15 0.53 0.10 2.25 1.04 3.82
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶毅 2020/05/11 3年11月16天 14.63 陶毅，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券交易员，浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员，中欧基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日至2023年2月9日任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至2022年10月25日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章成 2020/03/23 2021/06/23 1年3月 2.69

永赢易弘债券A永赢易弘债券C基金总份额

永赢易弘债券A永赢易弘债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)634693620540
户均持有份额(万)340.01332.50276.37310.87
机构持有比例(%)99.8599.5999.5699.59
个人持有比例(%)0.150.410.440.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,164.11 3.48 0.57
金融债券 112,375.77 42.73 -6.47
其中：政策性金融债 28,814.33 10.96 2.95
企业债券 51,382.44 19.54 -0.28
可转换债券 36,610.74 13.92 1.81
短期融资券 8,148.96 3.10 0.20
中期票据 84,895.52 32.28 -3.36
同业存单 9,924.33 3.77 -0.28
合计 312,501.88 118.82 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128025 21建设银行二级01 140.00 14616.30 5.56
220208 22国开08 100.00 10360.14 3.94
112306191 23交通银行CD191 100.00 9924.33 3.77
230206 23国开06 90.00 9169.75 3.49
2028041 20工商银行二级01 80.00 8382.74 3.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,530.00
本期利润(万元) 3,031.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 262,885.57
期末基金份额净值(元) 1.1437