基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.37 -2.44 -1.53 -0.36 -1.13 -8.91 1.92
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -2.67 0.68 0.41 1.74 3.55 1.89 3.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李永兴 2019/06/05 4年10月22天 33.60 李永兴，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学理学学士和经济学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理，九泰基金管理有限公司投资总监，永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日起，担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月6日至2020年2月7日，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至2020年7月31日，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月9日至2020年7月21日，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起至2020年9月23日，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2023年3月1日，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起，担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日至2021年3月5日，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日至2023年10月17日，担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年5月27日，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起，担任永赢惠添益混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日至2023年10月11日，担任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。
牟琼屿 2019/06/05 4年10月22天 33.60 牟琼屿，女，中国国籍，多年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士，曾担任中融国际信托固定收益部交易员，国开证券固定收益部投资经理，现任职于永赢基金管理有限公司固定收益投资部。2018年3月22日至2019年12月19日任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年1月20日任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年12月19日任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2019年12月11日任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年12月19日任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2019年12月19日任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年06月18日任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2020年06月18日任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年03月20日任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年06月18日任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月11日至2020年04月16日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月11日任永赢众利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月24日任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月18日任永赢同利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2020年8月1日任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月9日任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月17日至2022年2月7日任永赢凯利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2021年1月4日任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月17日至2020年07月31日任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2024年1月29日任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月28日任永赢元利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2022年2月7日任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任永赢通益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月18日任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2019/07/01 2022/12/22 3年5月21天 35.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 83.06 0.44 -- -2.53
采矿业 239.83 1.26 -- -5.28
制造业 6,949.16 36.60 -- -9.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 212.97 1.12 -- -2.45
建筑业 36.94 0.19 -- -1.46
批发和零售业 150.43 0.79 -- -1.13
交通运输、仓储和邮政业 353.34 1.86 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 722.62 3.81 -- -1.04
金融业 683.51 3.60 -- -1.20
房地产业 63.16 0.33 -- -1.93
租赁和商务服务业 156.84 0.83 -- -0.16
科学研究和技术服务业 74.67 0.39 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 177.39 0.93 -- 0.36
教育 35.21 0.19 -- -1.14
文化、体育和娱乐业 309.76 1.63 -- -0.69
合计 10,248.89 53.97 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.91 173.05 0.91% 0.20 7.28
600519 贵州茅台 0.10 170.63 0.90% 0.08 1.11
601900 南方传媒 8.75 133.00 0.70% 0.16 -12.82
601318 中国平安 2.77 113.04 0.60% 0.06 2.59
600757 长江传媒 13.36 107.28 0.57% 0.09 -8.87
000513 丽珠集团 2.70 98.55 0.52% 0.07 4.03
000568 泸州老窖 0.48 88.60 0.47% 新晋 1.65
000333 美的集团 1.33 85.41 0.45% 新晋 8.59
002275 桂林三金 5.54 78.89 0.42% 0.04 -2.37
002475 立讯精密 2.66 78.23 0.41% 新晋 -5.64
合计 -- 38.60 1,126.68 5.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,025.21 5.40 0.09
金融债券 4,135.66 21.78 5.57
其中：政策性金融债 2,083.20 10.97 5.56
企业债券 1,025.80 5.40 -10.50
短期融资券 1,019.95 5.37 -5.33
中期票据 5,159.40 27.17 5.68
合计 12,366.02 65.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101900587 19德阳经开MTN001 10.00 1047.91 5.52
230205 23国开05 10.00 1044.95 5.50
200205 20国开05 10.00 1038.25 5.47
102002108 20成华国资MTN001 10.00 1036.89 5.46
102281142 22常德城投MTN001 10.00 1034.32 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -213.69
本期利润(万元) -70.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 18,986.15
期末基金份额净值(元) 1.3367