基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.89 1.40 -1.04 3.16 7.67 3.72 2.91
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.61 0.34 0.15 0.93 2.69 1.66 2.40
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 145.194 中 570/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.617 高 937/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.048 中 601/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 10.732 中 391/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 53,207,818,479.912 中 634/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴玮 2020/03/20 5年8月15天 20.05 吴玮，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学理学博士。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长（主持工作），现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。自2019年10月16日至2020年12月3日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起至2021年12月27日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日起至2021年12月27日，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2023年2月9日，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年11月18日，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2023年10月30日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨野 2020/12/18 2023/02/09 2年1月22天 7.12
江凌 2019/11/27 2021/06/23 1年6月26天 4.74
乔嘉麒 2018/06/15 2019/12/11 1年5月26天 6.76
史浩翔 2018/11/01 2019/06/25 7月24天 2.75

永赢惠益债A永赢惠益债C基金总份额

永赢惠益债A永赢惠益债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)712736368292
户均持有份额(万)1225.001516.402143.303378.91
机构持有比例(%)99.8999.8099.98100.00
个人持有比例(%)0.110.200.020.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 117,855.54 13.83 -4.95
金融债券 921,021.76 108.07 15.93
其中：政策性金融债 921,021.76 108.07 15.93
合计 1,038,877.29 121.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210205 21国开05 860.00 95748.84 11.23
240405 24农发05 780.00 80039.22 9.39
200215 20国开15 600.00 67480.44 7.92
190401 19农发01 550.00 59921.52 7.03
240305 24进出05 550.00 56719.16 6.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,611.59
本期利润(万元) -8,294.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0096
期末基金资产净值(万元) 851,859.61
期末基金份额净值(元) 1.0755