基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.53 1.36 1.47 0.80 4.23 0.84 --
基准收益率②% 1.82 0.59 1.35 0.06 0.74 -- --
① — ② -0.29 0.77 0.12 0.74 3.49 -- --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘星宇 2023/03/07 1年8月13天 6.99 刘星宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总监（主持工作）。2023年3月7日任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月26日任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭灿 2022/02/16 2023/03/30 1年1月14天 3.63
徐翔 2022/02/16 2022/09/27 7月11天 0.70

永赢添添欣12个月持有混合A永赢添添欣12个月持有混合C基金总份额

永赢添添欣12个月持有混合A永赢添添欣12个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)980117412362633
户均持有份额(万)9.212.692.637.63
机构持有比例(%)18.9710.034.420.00
个人持有比例(%)81.0389.9795.58100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 2.35 0.02 -- -6.22
合计 2.35 0.02 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 0.06 2.35 0.02% 0.01 -7.64
合计 -- 0.06 2.35 0.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 907.04 6.25 0.64
金融债券 6,334.07 43.66 18.40
其中：政策性金融债 1,029.35 7.09 --
企业债券 1,025.56 7.07 -0.85
可转换债券 0.11 0.00 0.00
中期票据 6,548.75 45.14 -30.39
合计 14,815.54 102.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380082 23浙商银行二级资本债02 10.00 1069.04 7.37
102383353 23晋江国资MTN007 10.00 1047.36 7.22
2228006 22中国银行二级01 10.00 1043.63 7.19
232480004 24农行二级资本债01A 10.00 1031.66 7.11
240203 24国开03 10.00 1029.35 7.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.47
本期利润(万元) 134.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0158
期末基金资产净值(万元) 8,843.17
期末基金份额净值(元) 1.0976