近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.47 | 0.80 | 0.22 | 0.35 | 4.23 | 0.84 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.06 | -0.40 | 0.28 | 0.74 | -- | -- |
① — ② | 0.12 | 0.74 | 0.62 | 0.07 | 3.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘星宇 | 2023/03/07 | 1年1月20天 | 4.50 | 刘星宇,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总监(主持工作)。2023年3月7日起,担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起,担任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起,担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月26日任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1174 | 1236 | 2633 | 2611 | |
户均持有份额(万) | 2.69 | 2.63 | 7.63 | 7.69 | |
机构持有比例(%) | 10.03 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 89.97 | 95.58 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,979.84 | 12.48 | 6.21 |
金融债券 | 3,108.64 | 19.60 | -10.40 |
企业债券 | 1,522.86 | 9.60 | -1.14 |
可转换债券 | 0.24 | 0.00 | -0.59 |
中期票据 | 10,438.04 | 65.80 | 11.21 |
合计 | 17,049.62 | 107.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102480800 | 24澳柯玛集MTN001 | 13.00 | 1302.84 | 8.21 |
102280705 | 22香城投资MTN003 | 10.00 | 1049.04 | 6.61 |
230026 | 23附息国债26 | 10.00 | 1038.29 | 6.54 |
232380036 | 23工行二级资本债02A | 10.00 | 1036.93 | 6.54 |
092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 10.00 | 1032.94 | 6.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 46.92 |
本期利润(万元) | 54.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 7,233.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.0666 |