基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.62 1.11 -0.38 1.86 3.96 4.32 1.95
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.88 0.05 0.81 -0.37 -1.02 2.26 1.44
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张翼 2025/11/05 29天 0.02 张翼，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士。2006年至2010年先后在易方达基金管理有限公司、天治基金管理有限公司从事债券交易、固定收益研究及投资等工作。2011年2月加盟银华基金管理有限公司。曾任易方达基金管理有限公司债券交易员，银华基金管理有限公司基金经理、固定收益副总经理，大成基金管理有限公司固定收益部副总经理（主持工作），平安资产管理有限公司固收投资总监，国联证券资产管理有限公司投资总监。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总经理。2012年12月13日至2014年5月8日，担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年6月12日至2014年5月8日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年1月18日至2014年5月8日，担任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月17日起，担任永赢昭利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月17日起，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。
徐沛琳 2021/11/17 4年17天 11.61 徐沛琳，女，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学硕士。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员，上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年9月4日起至2023年2月9日，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2023年2月9日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起，担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起至2024年7月22日，担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日至2025年1月9日，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日起，担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任永赢宏泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月29日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨野 2021/04/14 2023/02/09 1年9月25天 4.36
江凌 2019/11/27 2021/06/23 1年6月26天 3.63
徐翔 2019/02/27 2020/05/21 1年2月22天 5.33
牟琼屿 2018/11/29 2019/12/19 1年20天 2.82
史浩翔 2019/01/04 2019/06/25 5月21天 1.06

永赢昌益债券A永赢昌益债券C基金总份额

永赢昌益债券A永赢昌益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)272274278279
户均持有份额(万)493.50489.90482.85481.12
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,008.67 5.53 0.60
金融债券 33,409.76 23.09 -34.30
其中：政策性金融债 8,032.14 5.55 -27.81
企业债券 6,099.79 4.22 0.84
短期融资券 3,064.44 2.12 -1.92
中期票据 130,515.65 90.20 42.16
合计 181,098.31 125.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128025 21建设银行二级01 110.00 11214.85 7.75
250421 25农发21 80.00 8032.14 5.55
102583375 25赣水投MTN004A 80.00 7948.72 5.49
2028050 20工商银行二级03 50.00 5722.07 3.95
102100497 21合建投MTN001 50.00 5357.57 3.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 408.95
本期利润(万元) -924.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 144,694.24
期末基金份额净值(元) 1.0779